0.0966% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-10-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 21,790.61 | 8,187.44 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 51.23 | 7.48 | 75.83 | 20,062.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.05 | 96.17 | 1,663.11 | 715.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.82 | 4.19 | 9.33 | 2.32 |
| 清算备付金 | 0.00 | 32.60 | 86.27 | 46.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 100.10 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52.09 | 5,832.39 | 80,508.97 | 81,703.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.02 | 2.41 | 41.85 | 40.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.40 | 6.98 | 6.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 954.78 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 2.75 | 12.35 | 1.35 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 8.86 | 13.00 | 6.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10.30 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20.19 | 970.12 | 74.21 | 54.67 |
| 基金单位总额 | 30.80 | 4,875.10 | 79,815.45 | 79,815.30 |
| 未分配净收益 | 1.10 | -12.83 | 619.31 | 1,833.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31.91 | 4,862.27 | 80,434.76 | 81,649.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 52.09 | 5,832.39 | 80,508.97 | 81,703.82 |