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融通中国风1号灵活配置混合A/B(001852)

2024-09-30     2.06207.3958%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,221.288,172.1610,429.9922,353.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.5933.7544.4941.03
  清算备付金184.1581.33288.45436.73
  应收股票清算款123.45649.46459.410.00
  新股申购款30.2550.3881.65142.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,551.82154,390.35202,698.75242,552.53
负债
  应付基金管理费157.40154.92247.90328.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.2325.8241.3254.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款509.03691.590.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项183.39110.54200.76613.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款56.65147.44156.561,825.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额934.461,130.71647.022,824.38
  基金单位总额81,271.9582,061.9887,584.7796,291.19
  未分配净收益74,345.4171,197.65114,466.96143,436.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,617.36153,259.63202,051.73239,728.15
  负债及持有人权益合计156,551.82154,390.35202,698.75242,552.53