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融通中国风1号灵活配置混合A(001852)

2023-12-01     1.9130-0.9834%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,429.9922,353.9418,230.5720,247.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.4941.0353.1964.69
  清算备付金288.45436.73470.05660.31
  应收股票清算款459.410.001,277.85307.03
  新股申购款81.65142.39428.05503.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值202,698.75242,552.53320,433.36325,897.42
负债
  应付基金管理费247.90328.27357.84390.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.3254.7159.6465.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00650.011,745.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00363.67
  其他应付款项200.76613.78358.2129.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款156.561,825.921,430.36628.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额647.022,824.382,856.663,224.32
  基金单位总额87,584.7796,291.19106,576.42100,843.93
  未分配净收益114,466.96143,436.96211,000.28221,829.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值202,051.73239,728.15317,576.70322,673.09
  负债及持有人权益合计202,698.75242,552.53320,433.36325,897.42