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融通中国风1号灵活配置混合A(001852)

2020-12-01     2.63402.5701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59,360.0438,716.727,370.141,370.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.376.841.560.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金221.3377.9117.531.21
  清算备付金659.08985.82135.637.19
  应收股票清算款2,313.860.00227.780.00
  新股申购款9,773.335,749.18248.180.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值615,529.81338,034.8968,467.754,072.58
负债
  应付基金管理费840.35359.6579.675.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费140.0659.9413.280.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,515.5797.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金585.11349.5580.822.70
  其他应付款项101.3724.026.734.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款39,577.8612,480.27716.1632.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,244.8916,789.00993.9746.13
  基金单位总额231,338.84177,641.3748,744.914,114.28
  未分配净收益342,946.08143,604.5118,728.86-87.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值574,284.92321,245.8967,473.774,026.46
  负债及持有人权益合计615,529.81338,034.8968,467.754,072.58