资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 59,360.04 | 38,716.72 | 7,370.14 | 1,370.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 5.37 | 6.84 | 1.56 | 0.28 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 221.33 | 77.91 | 17.53 | 1.21 |
清算备付金 | 659.08 | 985.82 | 135.63 | 7.19 |
应收股票清算款 | 2,313.86 | 0.00 | 227.78 | 0.00 |
新股申购款 | 9,773.33 | 5,749.18 | 248.18 | 0.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 615,529.81 | 338,034.89 | 68,467.75 | 4,072.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 840.35 | 359.65 | 79.67 | 5.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 140.06 | 59.94 | 13.28 | 0.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,515.57 | 97.32 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 585.11 | 349.55 | 80.82 | 2.70 |
其他应付款项 | 101.37 | 24.02 | 6.73 | 4.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 39,577.86 | 12,480.27 | 716.16 | 32.68 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 41,244.89 | 16,789.00 | 993.97 | 46.13 |
基金单位总额 | 231,338.84 | 177,641.37 | 48,744.91 | 4,114.28 |
未分配净收益 | 342,946.08 | 143,604.51 | 18,728.86 | -87.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 574,284.92 | 321,245.89 | 67,473.77 | 4,026.46 |
负债及持有人权益合计 | 615,529.81 | 338,034.89 | 68,467.75 | 4,072.58 |