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富安达健康人生混合(001861)

2021-05-13     2.3176-0.0776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款758.851,910.64684.75725.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.219.920.160.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.355.853.503.04
  清算备付金25.8822.1233.515.93
  应收股票清算款212.610.00265.580.00
  新股申购款22.72547.3945.761.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,292.2412,117.025,965.683,561.52
负债
  应付基金管理费11.628.815.914.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.941.470.980.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00206.180.0045.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.8517.8514.154.35
  其他应付款项14.1412.265.015.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款57.99225.1115.930.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.54471.6841.9861.08
  基金单位总额4,059.345,476.704,389.643,098.90
  未分配净收益5,130.366,168.641,534.07401.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,189.7111,645.345,923.713,500.44
  负债及持有人权益合计9,292.2412,117.025,965.683,561.52