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东方红收益增强债券A(001862)

2022-07-05     1.1380-0.1842%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,370.9883.3529.05187.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,253.341,568.752,379.872,985.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.0910.2320.7035.99
  清算备付金2,740.553,606.274,594.562,664.45
  应收股票清算款393.9413.5536.25807.39
  新股申购款1.082.121.2111.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值307,427.45172,336.14232,207.46330,740.46
负债
  应付基金管理费141.1381.90124.03166.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.3223.4035.4447.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,890.0029,700.0035,950.0073,450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,502.200.000.91927.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.545.5818.0518.53
  其他应付款项21.3019.8621.3019.46
  应付利息-11.2812.3342.2924.62
  应付赎回款73.254.4927.823,011.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.023.185.0511.45
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,690.6229,858.8936,233.2977,698.62
  基金单位总额240,376.58122,550.36170,408.98231,696.42
  未分配净收益42,360.2519,926.8925,565.1821,345.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值282,736.82142,477.24195,974.16253,041.85
  负债及持有人权益合计307,427.45172,336.14232,207.46330,740.46