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东方红收益增强债券A(001862)

2024-10-10     1.0947-0.0274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,180.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.1126.3855.4256.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.58113.316.8616.26
  清算备付金163.571,961.562,610.144,278.43
  应收股票清算款0.00503.94943.93565.74
  新股申购款1,000.000.330.030.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,405.2640,963.20107,400.58149,119.81
负债
  应付基金管理费14.5924.3153.2873.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.176.9515.2220.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款800.005,369.4119,046.9127,510.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款138.87504.760.24595.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.7326.3021.7936.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.590.02971.091,611.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.201.511.753.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额994.645,935.1520,112.4529,858.51
  基金单位总额18,784.9633,520.5380,591.89111,269.12
  未分配净收益625.671,507.516,696.247,992.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,410.6235,028.0587,288.12119,261.30
  负债及持有人权益合计20,405.2640,963.20107,400.58149,119.81