-0.1842% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,370.98 | 83.35 | 29.05 | 187.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,253.34 | 1,568.75 | 2,379.87 | 2,985.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.09 | 10.23 | 20.70 | 35.99 |
| 清算备付金 | 2,740.55 | 3,606.27 | 4,594.56 | 2,664.45 |
| 应收股票清算款 | 393.94 | 13.55 | 36.25 | 807.39 |
| 新股申购款 | 1.08 | 2.12 | 1.21 | 11.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 307,427.45 | 172,336.14 | 232,207.46 | 330,740.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 141.13 | 81.90 | 124.03 | 166.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.32 | 23.40 | 35.44 | 47.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,890.00 | 29,700.00 | 35,950.00 | 73,450.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,502.20 | 0.00 | 0.91 | 927.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.54 | 5.58 | 18.05 | 18.53 |
| 其他应付款项 | 21.30 | 19.86 | 21.30 | 19.46 |
| 应付利息 | -11.28 | 12.33 | 42.29 | 24.62 |
| 应付赎回款 | 73.25 | 4.49 | 27.82 | 3,011.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.02 | 3.18 | 5.05 | 11.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,690.62 | 29,858.89 | 36,233.29 | 77,698.62 |
| 基金单位总额 | 240,376.58 | 122,550.36 | 170,408.98 | 231,696.42 |
| 未分配净收益 | 42,360.25 | 19,926.89 | 25,565.18 | 21,345.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 282,736.82 | 142,477.24 | 195,974.16 | 253,041.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 307,427.45 | 172,336.14 | 232,207.46 | 330,740.46 |