-0.4946% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26.38 | 55.42 | 56.16 | 232.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 113.31 | 6.86 | 16.26 | 28.15 |
| 清算备付金 | 1,961.56 | 2,610.14 | 4,278.43 | 6,136.42 |
| 应收股票清算款 | 503.94 | 943.93 | 565.74 | 3,121.38 |
| 新股申购款 | 0.33 | 0.03 | 0.12 | 4.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,963.20 | 107,400.58 | 149,119.81 | 247,632.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.31 | 53.28 | 73.31 | 120.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.95 | 15.22 | 20.95 | 34.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,369.41 | 19,046.91 | 27,510.81 | 36,670.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 504.76 | 0.24 | 595.58 | 3,325.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.30 | 21.79 | 36.58 | 60.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.02 | 971.09 | 1,611.35 | 7.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.51 | 1.75 | 3.43 | 4.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,935.15 | 20,112.45 | 29,858.51 | 40,230.71 |
| 基金单位总额 | 33,520.53 | 80,591.89 | 111,269.12 | 182,003.92 |
| 未分配净收益 | 1,507.51 | 6,696.24 | 7,992.18 | 25,397.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,028.05 | 87,288.12 | 119,261.30 | 207,401.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,963.20 | 107,400.58 | 149,119.81 | 247,632.11 |