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东方红收益增强债券C(001863)

2020-09-18     1.11420.3965%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.000.00250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款187.861,246.95213.2459.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,985.543,388.451,690.381,172.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.9923.4938.528.18
  清算备付金2,664.453,551.945,851.373,331.89
  应收股票清算款807.39807.87507.871,151.83
  新股申购款11.2499.450.004,999.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值330,740.46283,882.64211,377.55131,596.63
负债
  应付基金管理费166.61138.84100.6259.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.6039.6728.7517.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,450.008,900.0035,700.0024,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款927.311,600.52631.371,136.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.53426.97402.50357.49
  其他应付款项19.4621.2810.6629.00
  应付利息24.62-0.5545.0936.95
  应付赎回款3,011.24421.614,858.754,822.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.455.415.409.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77,698.6211,575.4841,798.5831,175.93
  基金单位总额231,696.42247,249.12161,992.44104,604.88
  未分配净收益21,345.4225,058.047,586.52-4,184.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值253,041.85272,307.16169,578.97100,420.70
  负债及持有人权益合计330,740.46283,882.64211,377.55131,596.63