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北信瑞丰新成长混合(001866)

2022-05-20     1.42000.9957%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.45105.691,899.671,677.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.06-0.1835.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.2320.8418.5653.26
  清算备付金13.6054.31225.00669.93
  应收股票清算款1.168.9120.140.00
  新股申购款1.688.530.020.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,303.401,875.0220,488.8619,931.28
负债
  应付基金管理费0.871.3512.5612.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.343.143.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款34.890.00232.31339.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.1613.6823.3916.47
  其他应付款项4.908.8316.007.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.5027.420.8221.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.7551.95291.36403.43
  基金单位总额615.14957.8213,279.7815,499.83
  未分配净收益629.51865.256,917.714,028.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,244.641,823.0720,197.4919,527.85
  负债及持有人权益合计1,303.401,875.0220,488.8619,931.28