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北信瑞丰新成长混合(001866)

2020-10-26     1.3360-1.3294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.000.002,800.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,677.042,230.02987.492,183.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计35.880.5121.965.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.2647.2014.2321.35
  清算备付金669.93362.6193.08120.67
  应收股票清算款0.0048.790.00100.14
  新股申购款0.260.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,931.2816,995.338,802.197,962.45
负债
  应付基金管理费12.2710.705.685.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.072.671.421.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款339.37460.940.0084.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.4764.9716.2122.77
  其他应付款项7.9616.0010.2520.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.242.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额403.43560.0534.97134.87
  基金单位总额15,499.8315,409.268,997.948,996.67
  未分配净收益4,028.021,026.03-230.72-1,169.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,527.8516,435.288,767.227,827.57
  负债及持有人权益合计19,931.2816,995.338,802.197,962.45