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北信瑞丰新成长混合(001866)

2021-06-21     1.82101.3920%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.001,500.000.002,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,899.671,677.042,230.02987.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计-0.1835.880.5121.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.5653.2647.2014.23
  清算备付金225.00669.93362.6193.08
  应收股票清算款20.140.0048.790.00
  新股申购款0.020.260.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,488.8619,931.2816,995.338,802.19
负债
  应付基金管理费12.5612.2710.705.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.143.072.671.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款232.31339.37460.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.3916.4764.9716.21
  其他应付款项16.007.9616.0010.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.8221.242.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额291.36403.43560.0534.97
  基金单位总额13,279.7815,499.8315,409.268,997.94
  未分配净收益6,917.714,028.021,026.03-230.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,197.4919,527.8516,435.288,767.22
  负债及持有人权益合计20,488.8619,931.2816,995.338,802.19