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北信瑞丰新成长混合(001866)

2023-03-08     1.22400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-03-082022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款404.1044.49120.49105.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.601.532.085.23
  清算备付金10.526.570.0013.60
  应收股票清算款0.000.000.001.16
  新股申购款0.000.384.071.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值415.21564.30766.651,303.40
负债
  应付基金管理费0.070.380.470.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.100.120.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0034.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.16
  其他应付款项4.506.713.244.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.790.108.108.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.407.3812.0558.75
  基金单位总额330.70471.63462.72615.14
  未分配净收益74.1185.29291.88629.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值404.81556.92754.601,244.64
  负债及持有人权益合计415.21564.30766.651,303.40