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北信瑞丰新成长混合(001866) - 搜狐基金
北信瑞丰新成长混合(001866)
2023-03-08
1.22400.0000%
单位:万元 | 2023-03-08 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 404.10 | 44.49 | 120.49 | 105.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.60 | 1.53 | 2.08 | 5.23 |
清算备付金 | 10.52 | 6.57 | 0.00 | 13.60 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
新股申购款 | 0.00 | 0.38 | 4.07 | 1.68 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 415.21 | 564.30 | 766.65 | 1,303.40 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.07 | 0.38 | 0.47 | 0.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.89 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.16 |
其他应付款项 | 4.50 | 6.71 | 3.24 | 4.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.79 | 0.10 | 8.10 | 8.50 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10.40 | 7.38 | 12.05 | 58.75 |
基金单位总额 | 330.70 | 471.63 | 462.72 | 615.14 |
未分配净收益 | 74.11 | 85.29 | 291.88 | 629.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 404.81 | 556.92 | 754.60 | 1,244.64 |
负债及持有人权益合计 | 415.21 | 564.30 | 766.65 | 1,303.40 |