0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 216,093.35 | 305,848.09 | 448,670.02 | 358,829.61 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 200,988.93 | 125,707.68 | 140,567.44 | 215,245.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,429.71 | 2,394.07 | 3,773.70 | 3,859.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.82 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 85,385.13 | 125,716.26 | 1,153.88 | 7,509.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 966,600.41 | 1,049,734.37 | 1,426,185.68 | 1,165,435.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 216.47 | 211.16 | 286.21 | 279.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.61 | 59.13 | 86.73 | 84.61 |
| 应付收益 | 53.26 | 54.89 | 118.33 | 52.95 |
| 卖出回购债券款 | 80,589.24 | 55,899.94 | 73,705.87 | 25,510.65 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 43,980.35 | 15,035.59 | 57,102.55 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.61 | 28.47 | 27.83 | 28.57 |
| 其他应付款项 | 28.10 | 13.66 | 38.20 | 32.25 |
| 应付利息 | 10.17 | 5.49 | 8.02 | 3.20 |
| 应付赎回款 | 129.41 | 2.63 | 2.65 | 1.52 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.75 | 12.25 | 23.44 | 14.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 125,114.69 | 71,332.39 | 131,409.40 | 26,016.44 |
| 基金单位总额 | 841,485.72 | 978,401.98 | 1,294,776.28 | 1,139,418.77 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 841,485.72 | 978,401.98 | 1,294,776.28 | 1,139,418.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 966,600.41 | 1,049,734.37 | 1,426,185.68 | 1,165,435.21 |