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前海开源货币A(001870)

2022-05-25     0.45250.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本216,093.35305,848.09448,670.02358,829.61
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款200,988.93125,707.68140,567.44215,245.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,429.712,394.073,773.703,859.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.820.330.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款85,385.13125,716.261,153.887,509.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值966,600.411,049,734.371,426,185.681,165,435.21
负债
  应付基金管理费216.47211.16286.21279.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.6159.1386.7384.61
  应付收益53.2654.89118.3352.95
  卖出回购债券款80,589.2455,899.9473,705.8725,510.65
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款43,980.3515,035.5957,102.550.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.6128.4727.8328.57
  其他应付款项28.1013.6638.2032.25
  应付利息10.175.498.023.20
  应付赎回款129.412.632.651.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.7512.2523.4414.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125,114.6971,332.39131,409.4026,016.44
  基金单位总额841,485.72978,401.981,294,776.281,139,418.77
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值841,485.72978,401.981,294,776.281,139,418.77
  负债及持有人权益合计966,600.411,049,734.371,426,185.681,165,435.21