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前海开源货币A(001870)

2023-03-17     0.39970.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本368,390.65216,093.35305,848.09448,670.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60,257.87200,988.93125,707.68140,567.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,429.712,394.073,773.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.701.820.330.00
  清算备付金36.630.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款72,733.6585,385.13125,716.261,153.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,285,431.98966,600.411,049,734.371,426,185.68
负债
  应付基金管理费241.35216.47211.16286.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.5860.6159.1386.73
  应付收益58.1153.2654.89118.33
  卖出回购债券款12,001.5880,589.2455,899.9473,705.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25,120.9043,980.3515,035.5957,102.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0024.6128.4727.83
  其他应付款项71.8828.1013.6638.20
  应付利息0.0010.175.498.02
  应付赎回款36.65129.412.632.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.4612.7512.2523.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,618.38125,114.6971,332.39131,409.40
  基金单位总额1,247,813.60841,485.72978,401.981,294,776.28
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,247,813.60841,485.72978,401.981,294,776.28
  负债及持有人权益合计1,285,431.98966,600.411,049,734.371,426,185.68