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前海开源沪港深价值精选混合(001874)

2022-09-26     1.56501.4258%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,234.1010,029.8111,194.533,814.59
  应收股利353.300.0089.020.00
  利息合计0.001.442.000.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.3339.4041.93154.42
  清算备付金30.62161.78223.3524.88
  应收股票清算款1.920.001,297.35439.61
  新股申购款69.480.00117.27167.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,194.60135,005.06192,191.5269,751.83
负债
  应付基金管理费122.34172.20244.9080.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.3928.7040.8213.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款142.49599.150.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0095.94116.4946.10
  其他应付款项71.7822.6014.9220.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款375.19213.822,169.74923.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额732.191,132.412,586.871,084.36
  基金单位总额56,628.8160,809.2677,882.2430,580.03
  未分配净收益47,833.6073,063.39111,722.4038,087.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,462.41133,872.65189,604.6468,667.47
  负债及持有人权益合计105,194.60135,005.06192,191.5269,751.83