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前海开源沪港深价值精选混合(001874)

2020-10-30     1.8960-1.8634%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48,563.391,329.473,208.91704.09
  应收股利3.470.00117.910.02
  利息合计5.120.360.780.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.6578.8812.280.33
  清算备付金2.081,407.65116.295.03
  应收股票清算款0.0038.67523.120.00
  新股申购款958.5916.2764.900.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值65,724.2515,375.4533,003.794,103.90
负债
  应付基金管理费49.4118.1540.588.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.243.036.761.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款774.581,680.32420.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.9016.6948.9422.80
  其他应付款项18.8128.4018.0040.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款215.45440.59720.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,086.392,187.181,254.3073.22
  基金单位总额37,333.649,314.2524,589.604,409.80
  未分配净收益27,304.233,874.027,159.88-379.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,637.8613,188.2731,749.484,030.69
  负债及持有人权益合计65,724.2515,375.4533,003.794,103.90