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前海开源沪港深价值精选混合(001874)

2024-06-18     1.43300.4909%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,444.384,684.775,614.217,234.10
  应收股利144.79317.250.00353.30
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.2915.0712.3121.33
  清算备付金9.6831.3135.5030.62
  应收股票清算款95.38221.17259.021.92
  新股申购款8.0010.2616.1569.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,004.6773,989.3076,892.53105,194.60
负债
  应付基金管理费54.6591.4394.84122.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.1115.2415.8120.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.830.000.00142.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项50.9843.1852.9871.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款85.01110.2093.05375.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额219.57260.05256.67732.19
  基金单位总额41,329.1049,006.1949,517.2656,628.81
  未分配净收益12,455.9924,723.0627,118.6047,833.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,785.0973,729.2576,635.86104,462.41
  负债及持有人权益合计54,004.6773,989.3076,892.53105,194.60