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前海开源沪港深优势精选混合A(001875)

2024-02-29     1.36700.0732%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47,757.5355,715.5763,608.3790,999.73
  应收股利2,941.260.003,039.100.00
  利息合计0.000.000.0012.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金91.39109.28210.96308.67
  清算备付金287.08329.90262.391,318.87
  应收股票清算款806.491,534.461.900.00
  新股申购款136.76196.35638.860.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值676,413.40734,102.64903,596.591,152,270.58
负债
  应付基金管理费832.68902.141,050.991,470.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费138.78150.36175.16245.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,171.935,483.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00799.54
  其他应付款项241.74321.60449.0332.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,213.60819.373,587.824,422.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,427.782,194.616,436.2612,456.46
  基金单位总额426,568.58448,842.22458,353.24487,322.98
  未分配净收益247,417.04283,065.80438,807.09652,491.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值673,985.62731,908.03897,160.331,139,814.13
  负债及持有人权益合计676,413.40734,102.64903,596.591,152,270.58