资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 47,757.53 | 55,715.57 | 63,608.37 | 90,999.73 |
应收股利 | 2,941.26 | 0.00 | 3,039.10 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 91.39 | 109.28 | 210.96 | 308.67 |
清算备付金 | 287.08 | 329.90 | 262.39 | 1,318.87 |
应收股票清算款 | 806.49 | 1,534.46 | 1.90 | 0.00 |
新股申购款 | 136.76 | 196.35 | 638.86 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 676,413.40 | 734,102.64 | 903,596.59 | 1,152,270.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 832.68 | 902.14 | 1,050.99 | 1,470.37 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 138.78 | 150.36 | 175.16 | 245.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,171.93 | 5,483.77 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 799.54 |
其他应付款项 | 241.74 | 321.60 | 449.03 | 32.81 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,213.60 | 819.37 | 3,587.82 | 4,422.73 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,427.78 | 2,194.61 | 6,436.26 | 12,456.46 |
基金单位总额 | 426,568.58 | 448,842.22 | 458,353.24 | 487,322.98 |
未分配净收益 | 247,417.04 | 283,065.80 | 438,807.09 | 652,491.14 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 673,985.62 | 731,908.03 | 897,160.33 | 1,139,814.13 |
负债及持有人权益合计 | 676,413.40 | 734,102.64 | 903,596.59 | 1,152,270.58 |