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前海开源沪港深优势精选混合(001875)

2020-11-23     2.5520-0.3125%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,269.983,618.549,397.464,642.32
  应收股利181.890.00113.610.00
  利息合计4.730.822.961.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金326.05142.9856.88115.20
  清算备付金2,508.61498.6294.871,813.80
  应收股票清算款2.55849.660.004.02
  新股申购款12,625.34206.08113.330.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值173,434.1837,313.2457,683.2557,485.97
负债
  应付基金管理费147.8044.5170.4681.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.637.4211.7413.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,456.592,157.351,724.49903.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金80.1045.08100.28130.07
  其他应付款项28.6728.2815.7116.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,020.321,160.91226.750.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,758.103,443.542,149.431,144.80
  基金单位总额73,636.8621,581.5741,602.1762,102.75
  未分配净收益96,039.2312,288.1313,931.65-5,761.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值169,676.0833,869.6955,533.8256,341.18
  负债及持有人权益合计173,434.1837,313.2457,683.2557,485.97