行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深优势精选混合A(001875)

2022-09-30     1.5890-1.7923%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63,608.3790,999.73100,079.2965,679.75
  应收股利3,039.100.00811.570.00
  利息合计0.0012.0720.4617.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金210.96308.67399.65220.61
  清算备付金262.391,318.873,337.11310.58
  应收股票清算款1.900.0016,713.5818,067.53
  新股申购款638.860.002,443.375,193.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值903,596.591,152,270.581,763,188.15784,772.16
负债
  应付基金管理费1,050.991,470.372,258.061,083.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费175.16245.06376.34180.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,171.935,483.770.0021,033.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00799.54859.81673.79
  其他应付款项449.0332.8171.2592.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,587.824,422.7324,257.5926,196.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,436.2612,456.4627,824.5149,260.56
  基金单位总额458,353.24487,322.98661,132.19300,540.62
  未分配净收益438,807.09652,491.141,074,231.45434,970.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值897,160.331,139,814.131,735,363.65735,511.60
  负债及持有人权益合计903,596.591,152,270.581,763,188.15784,772.16