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鹏华全球高收益债美元现汇(001876)

2024-07-18     0.08330.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,402.312,127.894,236.326,553.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.38484.99396.000.00
  清算备付金808.63242.59556.27536.89
  应收股票清算款0.000.000.00913.59
  新股申购款26.2027.0539.8682.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,080.6727,414.4029,038.4935,859.41
负债
  应付基金管理费18.5722.5124.5930.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.576.757.389.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.638.6217.0511.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款807.40516.87129.442,034.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.773.163.743.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额838.94557.92182.192,088.49
  基金单位总额37,593.4646,369.8950,645.9061,941.14
  未分配净收益-16,351.72-19,513.41-21,789.60-28,170.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,241.7326,856.4828,856.3033,770.92
  负债及持有人权益合计22,080.6727,414.4029,038.4935,859.41