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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)

2021-09-24     1.7228-1.7228%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192.42388.28903.57977.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.840.070.090.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.652.614.584.83
  清算备付金4.0247.172.1214.43
  应收股票清算款0.000.00134.760.00
  新股申购款23.562.84107.327.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,356.004,293.396,192.398,013.00
负债
  应付基金管理费3.955.266.3911.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.881.061.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.11122.20119.407.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.0813.544.7910.07
  其他应付款项3.9918.0216.0422.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.4317.4698.7537.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.23177.35246.4391.28
  基金单位总额2,347.223,654.375,645.738,731.16
  未分配净收益966.55461.68300.23-809.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,313.774,116.045,945.967,921.72
  负债及持有人权益合计3,356.004,293.396,192.398,013.00