0.5609% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 903.57 | 977.69 | 650.14 | 1,012.77 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.09 | 0.24 | 0.15 | 0.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.58 | 4.83 | 4.05 | 3.46 |
| 清算备付金 | 2.12 | 14.43 | 14.97 | 16.11 |
| 应收股票清算款 | 134.76 | 0.00 | 100.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 107.32 | 7.59 | 2.37 | 1.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,192.39 | 8,013.00 | 6,639.13 | 6,307.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.39 | 11.70 | 7.76 | 8.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.06 | 1.95 | 1.29 | 1.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 119.40 | 7.78 | 76.51 | 129.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.79 | 10.07 | 15.72 | 14.02 |
| 其他应付款项 | 16.04 | 22.01 | 16.82 | 15.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 98.75 | 37.76 | 12.51 | 5.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 246.43 | 91.28 | 130.61 | 173.10 |
| 基金单位总额 | 5,645.73 | 8,731.16 | 7,920.73 | 8,963.19 |
| 未分配净收益 | 300.23 | -809.44 | -1,412.22 | -2,828.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,945.96 | 7,921.72 | 6,508.52 | 6,134.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,192.39 | 8,013.00 | 6,639.13 | 6,307.85 |