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宝盈国家安全沪港深股票A(001877)

2025-07-18     1.4209-0.2947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,939.872,312.885,116.394,637.47
  应收股利0.0018.040.0028.47
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.1619.2618.3526.32
  清算备付金77.5938.65123.43155.06
  应收股票清算款144.070.00924.205,886.40
  新股申购款3.193.5118.0310.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,933.2033,251.3742,888.3549,551.68
负债
  应付基金管理费33.4732.9143.1859.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.585.487.209.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.260.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项40.3162.1295.50174.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款76.2230.952,647.365,580.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155.92134.992,793.725,823.81
  基金单位总额25,063.8028,008.7032,571.9133,336.06
  未分配净收益6,713.485,107.677,522.7310,391.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,777.2833,116.3740,094.6443,727.87
  负债及持有人权益合计31,933.2033,251.3742,888.3549,551.68