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宝盈国家安全沪港深股票(001877)

2020-11-26     1.0670-0.1871%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款903.57977.69650.141,012.77
  应收股利0.000.005.500.00
  利息合计0.090.240.150.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.584.834.053.46
  清算备付金2.1214.4314.9716.11
  应收股票清算款134.760.00100.450.00
  新股申购款107.327.592.371.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,192.398,013.006,639.136,307.85
负债
  应付基金管理费6.3911.707.768.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.061.951.291.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款119.407.7876.51129.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.7910.0715.7214.02
  其他应付款项16.0422.0116.8215.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款98.7537.7612.515.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额246.4391.28130.61173.10
  基金单位总额5,645.738,731.167,920.738,963.19
  未分配净收益300.23-809.44-1,412.22-2,828.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,945.967,921.726,508.526,134.75
  负债及持有人权益合计6,192.398,013.006,639.136,307.85