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长城创业板指数增强发起式A(001879)

2020-05-28     1.6131-0.3829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-01-282018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款396.32135.732,657.001,734.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.013.191.960.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.054.492.742.82
  清算备付金29.6453.0129.8318.05
  应收股票清算款0.00155.3153.481.09
  新股申购款114.4327.870.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,292.068,551.212,961.083,013.84
负债
  应付基金管理费8.296.743.393.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.241.010.570.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款62.10102.390.0037.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.026.330.989.19
  其他应付款项5.793.3411.6113.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款270.24119.510.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额353.34239.8516.5563.74
  基金单位总额7,681.847,777.713,388.293,398.92
  未分配净收益2,256.87533.65-443.77-448.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,938.718,311.362,944.522,950.11
  负债及持有人权益合计10,292.068,551.212,961.083,013.84