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长城创业板指数增强发起式A(001879)

2021-05-14     2.37673.3707%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,960.073,018.63396.32135.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计104.5323.059.013.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金226.71163.292.054.49
  清算备付金1,209.30559.3329.6453.01
  应收股票清算款3,773.852.540.00155.31
  新股申购款429.922,789.36114.4327.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,858.7361,246.1510,292.068,551.21
负债
  应付基金管理费105.7935.718.296.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.875.361.241.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00400.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,006.9262.10102.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金56.5919.215.026.33
  其他应付款项28.959.995.793.34
  应付利息0.000.250.000.00
  应付赎回款5,096.201,296.80270.24119.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.750.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,317.793,781.74353.34239.85
  基金单位总额48,781.9129,602.617,681.847,777.71
  未分配净收益64,759.0327,861.802,256.87533.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,540.9457,464.419,938.718,311.36
  负债及持有人权益合计118,858.7361,246.1510,292.068,551.21