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长城中国智造混合A(001880)

2021-03-05     2.1999-0.3262%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款158.66603.012,285.60939.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.570.190.5128.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.274.3811.3112.91
  清算备付金13.1121.7724.55166.63
  应收股票清算款118.920.000.0014.27
  新股申购款28.520.050.140.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,496.242,391.094,096.267,187.61
负债
  应付基金管理费3.663.925.039.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.610.650.841.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0074.1386.2830.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.6912.7719.5536.47
  其他应付款项4.9611.906.6724.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款56.1214.214.100.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.03117.59122.47103.41
  基金单位总额1,430.651,881.623,801.927,781.30
  未分配净收益986.57391.88171.87-697.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,417.212,273.503,973.797,084.20
  负债及持有人权益合计2,496.242,391.094,096.267,187.61