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长城中国智造混合A(001880)

2021-04-19     2.17403.4253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款532.98158.66603.012,285.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.570.190.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.484.274.3811.31
  清算备付金29.0613.1121.7724.55
  应收股票清算款520.20118.920.000.00
  新股申购款16.9728.520.050.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,715.242,496.242,391.094,096.26
负债
  应付基金管理费8.963.663.925.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.490.610.650.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款445.080.0074.1386.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.8813.6912.7719.55
  其他应付款项9.244.9611.906.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款145.8156.1214.214.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额624.5379.03117.59122.47
  基金单位总额3,051.801,430.651,881.623,801.92
  未分配净收益4,038.91986.57391.88171.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,090.712,417.212,273.503,973.79
  负债及持有人权益合计7,715.242,496.242,391.094,096.26