行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城中国智造混合A(001880)

2021-11-26     2.65620.9041%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款198.77532.98158.66603.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.450.070.570.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.344.484.274.38
  清算备付金28.9729.0613.1121.77
  应收股票清算款1.11520.20118.920.00
  新股申购款23.0216.9728.520.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,111.887,715.242,496.242,391.09
负债
  应付基金管理费8.558.963.663.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.431.490.610.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00445.080.0074.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.0113.8813.6912.77
  其他应付款项11.449.244.9611.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款77.13145.8156.1214.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额109.87624.5379.03117.59
  基金单位总额2,727.743,051.801,430.651,881.62
  未分配净收益4,274.274,038.91986.57391.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,002.017,090.712,417.212,273.50
  负债及持有人权益合计7,111.887,715.242,496.242,391.09