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中欧新蓝筹混合E(001885)

2024-12-06     1.79060.6803%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款104,456.79111,477.40169,309.09126,622.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金65.7783.82142.26194.23
  清算备付金360.05242.861,049.751,882.18
  应收股票清算款0.002,518.328,537.685,980.00
  新股申购款190.472,456.53367.40625.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值872,277.62892,125.911,075,397.361,212,907.93
负债
  应付基金管理费876.22902.131,313.211,545.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费146.04150.35218.87257.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,114.750.000.002,511.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项289.04277.96493.09719.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款371.44461.26548.871,040.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.2311.2210.8311.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,855.651,851.442,640.426,153.61
  基金单位总额515,534.42534,317.01580,907.09630,644.83
  未分配净收益353,887.54355,957.46491,849.85576,109.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值869,421.97890,274.471,072,756.941,206,754.33
  负债及持有人权益合计872,277.62892,125.911,075,397.361,212,907.93