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中欧新蓝筹混合E(001885)

2020-10-23     1.9212-1.6182%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0078,670.000.0088,250.20
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103,887.9435,462.2327,850.0727,229.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计284.73697.88349.93371.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金254.26115.58106.50126.90
  清算备付金1,297.387,253.591,102.236,671.34
  应收股票清算款29,265.005,662.12377.840.00
  新股申购款9,028.653,430.78287.311,651.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,084,851.80884,790.11469,487.76463,811.37
负债
  应付基金管理费1,301.041,013.65609.59567.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费216.84168.94101.6094.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,625.011,594.3217,178.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金576.56448.43243.10230.84
  其他应付款项190.0560.4947.4462.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41,254.593,708.53419.3353.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.3510.359.929.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,594.2110,069.483,026.7418,197.97
  基金单位总额601,596.20579,529.48361,497.89469,683.08
  未分配净收益439,661.39295,191.15104,963.13-24,069.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,041,257.59874,720.63466,461.02445,613.41
  负债及持有人权益合计1,084,851.80884,790.11469,487.76463,811.37