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中欧成长优选混合E(001891)

2023-03-31     1.95870.2508%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,203.351,512.051,103.93816.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.140.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.295.95128.39172.44
  清算备付金70.8718.5780.1572.51
  应收股票清算款0.00142.227.23408.80
  新股申购款514.5422.0249.5515.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,195.1325,741.4415,581.4913,059.27
负债
  应付基金管理费75.5541.8125.2921.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.445.233.162.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款371.5563.630.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.006.999.24
  其他应付款项37.6117.935.086.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.6341.8038.8529.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额502.78170.4079.3769.33
  基金单位总额28,410.5314,351.498,138.437,958.82
  未分配净收益22,281.8211,219.557,363.695,031.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,692.3525,571.0315,502.1212,989.95
  负债及持有人权益合计51,195.1325,741.4415,581.4913,059.27