行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧成长优选混合E(001891)

2021-10-20     1.7696-1.2114%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款816.83401.54347.92301.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.110.050.080.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金172.441.822.081.47
  清算备付金72.5112.684.843.23
  应收股票清算款408.8047.3911.720.00
  新股申购款15.6713.599.9973.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,059.277,144.595,696.115,187.35
负债
  应付基金管理费21.0512.539.378.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.631.571.171.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.247.124.052.30
  其他应付款项6.545.086.4817.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.8624.3216.1215.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.3350.6237.1944.42
  基金单位总额7,958.824,802.304,817.964,309.99
  未分配净收益5,031.132,291.67840.96832.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,989.957,093.975,658.925,142.92
  负债及持有人权益合计13,059.277,144.595,696.115,187.35