行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧成长优选混合E(001891)

2024-07-17     1.3568-0.5206%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,272.233,926.163,203.351,512.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金92.969.786.295.95
  清算备付金2,449.36120.4770.8718.57
  应收股票清算款0.0088.230.00142.22
  新股申购款159.92509.75514.5422.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值423,274.4465,743.7551,195.1325,741.44
负债
  应付基金管理费661.76106.1475.5541.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费82.7213.279.445.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,223.48240.02371.5563.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项382.5260.2137.6117.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.7613.998.6341.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,404.25433.63502.78170.40
  基金单位总额297,993.5334,447.3528,410.5314,351.49
  未分配净收益122,876.6530,862.7722,281.8211,219.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值420,870.1965,310.1250,692.3525,571.03
  负债及持有人权益合计423,274.4465,743.7551,195.1325,741.44