行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛新兴成长混合(001892)

2022-08-16     2.19701.7601%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,829.78870.812,458.891,177.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.110.260.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.1310.148.7316.11
  清算备付金97.8343.3317.33211.79
  应收股票清算款206.27238.4925.63221.34
  新股申购款3.034.422.8815.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,324.7315,196.0918,739.9521,723.73
负债
  应付基金管理费20.1018.5523.5529.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.353.093.924.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.9029.41168.3842.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.0826.1632.9371.48
  其他应付款项5.929.3518.9121.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.0943.6341.90337.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额91.44130.20289.60506.90
  基金单位总额7,514.907,864.4310,585.2014,673.40
  未分配净收益8,718.397,201.477,865.146,543.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,233.2915,065.9018,450.3421,216.83
  负债及持有人权益合计16,324.7315,196.0918,739.9521,723.73