0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,874,947.45 | 1,699,279.41 | 2,269,576.40 | 862,456.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,236,610.59 | 6,238,241.94 | 8,473,719.17 | 13,707,694.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.07 | 2.47 | 1.87 | 1.02 |
| 清算备付金 | 60,992.06 | 107,204.60 | 200,144.78 | 75,732.68 |
| 应收股票清算款 | 1,029.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 10,745.17 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 9,780,760.53 | 13,254,993.80 | 13,553,186.73 | 17,244,251.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,147.43 | 4,538.93 | 4,861.44 | 6,056.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 809.34 | 1,167.15 | 1,250.09 | 1,557.30 |
| 应付收益 | 1,805.09 | 579.02 | 1,253.93 | 730.82 |
| 卖出回购债券款 | 396,042.07 | 1,122,613.44 | 332,851.30 | 1,315,300.71 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7,842.13 | 23,850.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 109.45 | 82.20 | 97.95 | 80.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 108.94 | 6.64 | 0.00 | 2.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 404,138.09 | 1,131,455.93 | 351,057.17 | 1,350,786.73 |
| 基金单位总额 | 9,376,622.44 | 12,123,537.87 | 13,202,129.56 | 15,893,464.43 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,376,622.44 | 12,123,537.87 | 13,202,129.56 | 15,893,464.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 9,780,760.53 | 13,254,993.80 | 13,553,186.73 | 17,244,251.15 |