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宏利活期友货币A(001894)

2024-06-21     0.42900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本107,217.43169,927.85144,805.0269,572.89
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款161,248.2198,254.62185,744.7230,254.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款613.010.015.0138.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值408,033.39455,771.95629,323.46392,503.99
负债
  应付基金管理费88.48102.93148.0678.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.3919.0627.4214.46
  应付收益82.2826.6581.0320.38
  卖出回购债券款19,952.290.000.0014,830.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.0021.1932.4416.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.141.295.416.98
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,252.03266.41431.4515,039.96
  基金单位总额387,781.36455,505.54628,892.02377,464.04
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值387,781.36455,505.54628,892.02377,464.04
  负债及持有人权益合计408,033.39455,771.95629,323.46392,503.99