行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利活期友货币A(001894)

2021-07-23     0.57110.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,037.066,349.5516,456.508,093.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,078.706,043.6413,029.4223.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计204.90187.54227.8665.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.003.710.000.00
  新股申购款17.6320.5110.0934.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,045.2860,877.5991,493.7522,934.54
负债
  应付基金管理费17.0814.8625.014.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.694.958.341.60
  应付收益4.502.005.754.66
  卖出回购债券款4,399.994,405.977,047.171,503.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.951.872.281.36
  其他应付款项21.9011.3321.9011.23
  应付利息0.180.380.610.22
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.360.520.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,466.894,454.157,131.721,530.92
  基金单位总额65,578.3956,423.4484,362.0321,403.62
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,578.3956,423.4484,362.0321,403.62
  负债及持有人权益合计70,045.2860,877.5991,493.7522,934.54