行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达宏利活期友货币B(001895)

2022-01-21     0.62900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本36,708.5118,037.066,349.5516,456.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,056.4210,078.706,043.6413,029.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计192.39204.90187.54227.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.003.710.00
  新股申购款5.1117.6320.5110.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,517.4870,045.2860,877.5991,493.75
负债
  应付基金管理费22.6217.0814.8625.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.195.694.958.34
  应付收益8.314.502.005.75
  卖出回购债券款5,999.984,399.994,405.977,047.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.292.951.872.28
  其他应付款项10.4621.9011.3321.90
  应付利息0.520.180.380.61
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.890.360.520.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,071.194,466.894,454.157,131.72
  基金单位总额106,446.2965,578.3956,423.4484,362.03
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,446.2965,578.3956,423.4484,362.03
  负债及持有人权益合计112,517.4870,045.2860,877.5991,493.75