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九泰久盛量化混合A(001897)

2024-02-27     1.00102.7721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款274.99304.411,383.201,287.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.394.786.9126.85
  清算备付金26.2346.71102.82122.36
  应收股票清算款565.44134.461,265.800.00
  新股申购款0.771.160.6950.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,597.425,017.3114,043.0918,039.86
负债
  应付基金管理费5.716.2220.0022.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.951.043.333.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0080.120.00174.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0070.22
  其他应付款项22.3147.0864.8717.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.670.391,332.6621.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.96135.081,425.93312.05
  基金单位总额3,790.184,064.818,360.7710,995.71
  未分配净收益774.28817.434,256.386,732.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,564.464,882.2312,617.1617,727.81
  负债及持有人权益合计4,597.425,017.3114,043.0918,039.86