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九泰久盛量化先锋混合A(001897)

2021-07-29     1.58803.1169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款926.771,609.96821.63698.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.340.3518.7912.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.3391.5384.0979.48
  清算备付金287.64492.75539.74437.35
  应收股票清算款23.200.000.00246.03
  新股申购款0.353.2722.3521.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,621.5528,054.9930,532.5521,657.00
负债
  应付基金管理费23.5934.0038.7225.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.935.676.454.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.110.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金91.8762.47146.79106.34
  其他应付款项17.939.3918.019.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.35132.29174.0030.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.860.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额173.10248.72388.65176.05
  基金单位总额10,754.9223,644.6129,188.9523,607.34
  未分配净收益3,693.544,161.65954.94-2,126.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,448.4527,806.2730,143.9021,480.95
  负债及持有人权益合计14,621.5528,054.9930,532.5521,657.00