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易方达大健康主题混合(001898)

2024-06-14     1.8190-1.5693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,614.899,224.794,157.795,285.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.5115.3610.0914.12
  清算备付金124.28200.8696.7548.63
  应收股票清算款0.001,392.320.00298.58
  新股申购款68.8717.3828.9256.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,222.2054,446.1651,625.1943,643.87
负债
  应付基金管理费79.8771.0665.7051.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.3111.8410.958.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00101.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项97.47110.9175.5057.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款196.6641.4871.18160.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额387.32235.30325.32276.99
  基金单位总额43,616.0930,878.7329,331.3625,069.56
  未分配净收益39,218.7923,332.1321,968.5118,297.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,834.8854,210.8751,299.8743,366.88
  负债及持有人权益合计83,222.2054,446.1651,625.1943,643.87