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东海社会安全指数(001899)

2021-07-28     0.7590-0.2628%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款235.91246.60274.45338.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.030.060.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.220.080.22
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款40.466.610.0097.00
  新股申购款2.145.920.222.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,938.483,753.434,132.414,234.10
负债
  应付基金管理费1.952.412.812.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.240.300.350.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.380.0029.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.235.0510.0012.04
  其他应付款项14.1510.9210.004.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.274.362.750.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.8523.4325.9154.55
  基金单位总额3,989.875,003.116,037.296,470.72
  未分配净收益-1,072.24-1,273.11-1,930.79-2,291.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,917.633,730.004,106.504,179.55
  负债及持有人权益合计2,938.483,753.434,132.414,234.10