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东海社会安全(001899)

2024-05-17     0.43901.1521%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款132.67150.53148.52221.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.050.040.43
  清算备付金0.000.000.000.27
  应收股票清算款0.0029.470.000.00
  新股申购款0.590.540.244.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,572.271,969.112,025.482,218.41
负债
  应付基金管理费1.071.321.381.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.170.170.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0012.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.3911.5213.4517.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.645.100.001.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.2418.1015.0132.50
  基金单位总额3,308.643,488.213,786.793,790.65
  未分配净收益-1,750.61-1,537.21-1,776.32-1,604.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,558.031,951.012,010.472,185.91
  负债及持有人权益合计1,572.271,969.112,025.482,218.41