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东方红6个月定开纯债债券(001906)

2021-07-23     1.12540.2226%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.3831.9053.0034.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,559.885,440.814,547.724,542.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.831.751.530.75
  清算备付金7,278.314,801.722,579.902,977.94
  应收股票清算款34.8244.380.0049.08
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值442,728.77392,383.53281,938.74279,373.88
负债
  应付基金管理费80.9070.5655.9952.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.9723.5218.6617.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款122,756.8775,669.8863,105.4263,913.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.130.005.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.994.954.454.73
  其他应付款项21.0019.4421.0010.85
  应付利息-10.3415.3313.5835.97
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.175.702.221.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122,905.6875,809.3863,226.5764,036.90
  基金单位总额285,826.69285,836.63195,584.02195,584.02
  未分配净收益33,996.4030,737.5123,128.1619,752.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值319,823.09316,574.15218,712.17215,336.98
  负债及持有人权益合计442,728.77392,383.53281,938.74279,373.88