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国投瑞银境煊混合A(001907)

2021-04-09     2.4771-0.6617%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款938.92387.23129.65605.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2814.377.680.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.344.9014.049.74
  清算备付金34.4017.7940.1918.99
  应收股票清算款88.38425.7554.340.00
  新股申购款0.958.132.930.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,326.4815,947.0812,227.987,250.15
负债
  应付基金管理费21.3018.3315.089.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.553.052.511.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00273.8639.9287.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.2112.3221.9720.13
  其他应付款项17.198.2617.4410.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.0941.1311.4128.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额131.21360.26111.16160.32
  基金单位总额6,871.267,589.467,678.435,725.27
  未分配净收益10,324.027,997.364,438.391,364.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,195.2815,586.8112,116.827,089.83
  负债及持有人权益合计17,326.4815,947.0812,227.987,250.15