2.6052% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 129.65 | 605.96 | 2,565.75 | 126.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.68 | 0.45 | 113.89 | 186.84 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.04 | 9.74 | 4.15 | 65.23 |
| 清算备付金 | 40.19 | 18.99 | 537.58 | 653.91 |
| 应收股票清算款 | 54.34 | 0.00 | 8.26 | 40.04 |
| 新股申购款 | 2.93 | 0.39 | 0.03 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,227.98 | 7,250.15 | 11,157.81 | 15,514.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.08 | 9.34 | 14.35 | 19.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.51 | 1.56 | 2.39 | 3.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 39.92 | 87.45 | 165.26 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.97 | 20.13 | 16.46 | 4.84 |
| 其他应付款项 | 17.44 | 10.68 | 11.00 | 14.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.41 | 28.61 | 190.26 | 86.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 111.16 | 160.32 | 404.57 | 135.75 |
| 基金单位总额 | 7,678.43 | 5,725.27 | 9,885.58 | 14,187.52 |
| 未分配净收益 | 4,438.39 | 1,364.56 | 867.66 | 1,191.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,116.82 | 7,089.83 | 10,753.24 | 15,379.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,227.98 | 7,250.15 | 11,157.81 | 15,514.97 |