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国投瑞银境煊混合C(001908)

2021-09-22     3.14411.7113%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款881.83938.92387.23129.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.2814.377.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.085.344.9014.04
  清算备付金21.3934.4017.7940.19
  应收股票清算款130.5388.38425.7554.34
  新股申购款1.520.958.132.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,249.4917,326.4815,947.0812,227.98
负债
  应付基金管理费18.1121.3018.3315.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.023.553.052.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款37.420.00273.8639.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.9019.2112.3221.97
  其他应付款项8.4517.198.2617.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.9067.0941.1311.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.73131.21360.26111.16
  基金单位总额5,683.456,871.267,589.467,678.43
  未分配净收益9,477.3110,324.027,997.364,438.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,160.7517,195.2815,586.8112,116.82
  负债及持有人权益合计15,249.4917,326.4815,947.0812,227.98