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国投瑞银境煊混合C(001908)

2020-07-31     2.31982.6052%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.65605.962,565.75126.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.680.45113.89186.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.049.744.1565.23
  清算备付金40.1918.99537.58653.91
  应收股票清算款54.340.008.2640.04
  新股申购款2.930.390.030.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,227.987,250.1511,157.8115,514.97
负债
  应付基金管理费15.089.3414.3519.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.511.562.393.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款39.9287.45165.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.9720.1316.464.84
  其他应付款项17.4410.6811.0014.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.4128.61190.2686.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111.16160.32404.57135.75
  基金单位总额7,678.435,725.279,885.5814,187.52
  未分配净收益4,438.391,364.56867.661,191.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,116.827,089.8310,753.2415,379.22
  负债及持有人权益合计12,227.987,250.1511,157.8115,514.97