0.9386% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.11 | 0.00 | 5,540.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25.79 | 38.16 | 29.13 | 213.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.24 | 23.78 | 40.65 | 47.33 |
| 清算备付金 | 611.73 | 196.80 | 1,781.17 | 341.37 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 68.98 | 688.06 | 939.79 |
| 新股申购款 | 0.87 | 1.43 | 4.02 | 5.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 164,100.78 | 167,819.54 | 183,482.34 | 180,460.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 155.56 | 201.21 | 217.71 | 212.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.93 | 33.53 | 36.28 | 35.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,140.15 | 6,211.31 | 7,005.34 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.75 | 53.21 | 1,126.70 | 1,119.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 156.37 | 78.18 | 70.57 | 72.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.13 | 8.29 | 8.48 | 16.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.85 | 0.48 | 0.44 | 1.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,485.74 | 6,586.22 | 8,465.53 | 1,456.62 |
| 基金单位总额 | 142,247.93 | 135,531.85 | 134,830.44 | 130,817.20 |
| 未分配净收益 | 10,367.11 | 25,701.46 | 40,186.37 | 48,186.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 152,615.05 | 161,233.32 | 175,016.81 | 179,003.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 164,100.78 | 167,819.54 | 183,482.34 | 180,460.53 |