资产负债表 |
单位:万元 | 2018-10-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 48.18 | 32.68 | 387.50 | 571.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 2.29 | 8.02 | 149.85 | 1,294.14 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.40 | 1.11 | 2.79 | 5.23 |
清算备付金 | 0.00 | 214.99 | 794.25 | 1,823.56 |
应收股票清算款 | 102.65 | 20.00 | 95.75 | 83.07 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 254.03 | 1,502.16 | 14,476.22 | 92,278.46 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.73 | 3.63 | 22.18 | 66.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.21 | 1.04 | 6.34 | 18.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 20.00 | 3,547.99 | 16,650.39 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.02 | 0.85 | 2.35 | 3.15 |
其他应付款项 | 20.50 | 26.89 | 33.00 | 24.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | -5.78 |
应付赎回款 | 128.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 150.09 | 52.54 | 3,611.73 | 16,759.57 |
基金单位总额 | 94.62 | 1,333.90 | 10,410.94 | 72,342.02 |
未分配净收益 | 9.32 | 115.72 | 453.55 | 3,176.88 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 103.94 | 1,449.63 | 10,864.49 | 75,518.90 |
负债及持有人权益合计 | 254.03 | 1,502.16 | 14,476.22 | 92,278.46 |