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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2021-04-16     2.0130-0.9350%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,722.4526,042.431,523.821,519.65
  应收股利0.000.000.732.04
  利息合计0.795.510.340.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金76.4417.117.236.52
  清算备付金18.5788.3384.3821.12
  应收股票清算款2,095.460.000.000.00
  新股申购款72.104,071.6820.207.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值99,780.16218,156.8418,303.9717,105.78
负债
  应付基金管理费127.13131.9923.7919.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.1922.003.973.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,609.415,384.87165.19332.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金48.54200.7528.6719.44
  其他应付款项20.1019.7415.1318.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,810.146,095.86127.13100.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,636.5111,855.20363.89493.62
  基金单位总额46,001.14100,902.4115,426.7217,846.35
  未分配净收益50,142.51105,399.232,513.36-1,234.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值96,143.65206,301.6417,940.0916,612.17
  负债及持有人权益合计99,780.16218,156.8418,303.9717,105.78