-0.5422% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,977.97 | 5,502.36 | 6,722.45 | 26,042.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.76 | 0.57 | 0.79 | 5.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.65 | 23.35 | 76.44 | 17.11 |
| 清算备付金 | 246.17 | 45.30 | 18.57 | 88.33 |
| 应收股票清算款 | 328.78 | 281.48 | 2,095.46 | 0.00 |
| 新股申购款 | 24.24 | 254.46 | 72.10 | 4,071.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,439.61 | 68,996.76 | 99,780.16 | 218,156.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 189.81 | 83.51 | 127.13 | 131.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.34 | 13.92 | 21.19 | 22.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 379.31 | 0.00 | 1,609.41 | 5,384.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 63.10 | 30.91 | 48.54 | 200.75 |
| 其他应付款项 | 19.08 | 11.13 | 20.10 | 19.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 75.51 | 1,332.03 | 1,810.14 | 6,095.86 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 743.14 | 1,471.50 | 3,636.51 | 11,855.20 |
| 基金单位总额 | 33,615.30 | 26,260.14 | 46,001.14 | 100,902.41 |
| 未分配净收益 | 30,081.16 | 41,265.12 | 50,142.51 | 105,399.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 63,696.46 | 67,525.26 | 96,143.65 | 206,301.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,439.61 | 68,996.76 | 99,780.16 | 218,156.84 |