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资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,731.079,125.245,944.814,038.36
  应收股利0.000.000.001.70
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金38.0626.6522.2024.67
  清算备付金370.91249.40172.0966.19
  应收股票清算款1,633.891,049.1839.180.00
  新股申购款13.9120.2036.648.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值117,850.10129,974.5480,861.4160,566.51
负债
  应付基金管理费119.28131.1082.2079.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.8821.8513.7013.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,761.610.00214.290.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项90.48127.00145.06113.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款205.8169.05326.1917.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,216.23365.57781.45224.30
  基金单位总额80,779.4985,703.4350,347.0836,108.35
  未分配净收益32,854.3843,905.5529,732.8824,233.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值113,633.87129,608.9780,079.9660,342.21
  负债及持有人权益合计117,850.10129,974.5480,861.4160,566.51