1.6794% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,523.82 | 1,519.65 | 1,156.06 | 2,308.92 |
| 应收股利 | 0.73 | 2.04 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.23 | 6.52 | 3.96 | 9.03 |
| 清算备付金 | 84.38 | 21.12 | 10.80 | 62.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 301.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20.20 | 7.65 | 9.72 | 40.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,303.97 | 17,105.78 | 13,305.83 | 20,350.89 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.79 | 19.57 | 17.67 | 24.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.97 | 3.26 | 2.95 | 4.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 165.19 | 332.20 | 0.00 | 448.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 28.67 | 19.44 | 14.39 | 27.37 |
| 其他应付款项 | 15.13 | 18.68 | 16.02 | 27.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 127.13 | 100.45 | 16.76 | 89.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 363.89 | 493.62 | 67.79 | 621.88 |
| 基金单位总额 | 15,426.72 | 17,846.35 | 19,660.68 | 19,713.81 |
| 未分配净收益 | 2,513.36 | -1,234.19 | -6,422.64 | 15.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,940.09 | 16,612.17 | 13,238.05 | 19,729.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,303.97 | 17,105.78 | 13,305.83 | 20,350.89 |