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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2022-06-28     1.6510-0.5422%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,977.975,502.366,722.4526,042.43
  应收股利0.001.980.000.00
  利息合计0.760.570.795.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.6523.3576.4417.11
  清算备付金246.1745.3018.5788.33
  应收股票清算款328.78281.482,095.460.00
  新股申购款24.24254.4672.104,071.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,439.6168,996.7699,780.16218,156.84
负债
  应付基金管理费189.8183.51127.13131.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.3413.9221.1922.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款379.310.001,609.415,384.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金63.1030.9148.54200.75
  其他应付款项19.0811.1320.1019.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款75.511,332.031,810.146,095.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额743.141,471.503,636.5111,855.20
  基金单位总额33,615.3026,260.1446,001.14100,902.41
  未分配净收益30,081.1641,265.1250,142.51105,399.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,696.4667,525.2696,143.65206,301.64
  负债及持有人权益合计64,439.6168,996.7699,780.16218,156.84