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宝盈医疗健康沪港深股票(001915)

2021-09-24     2.16200.6518%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,502.366,722.4526,042.431,523.82
  应收股利1.980.000.000.73
  利息合计0.570.795.510.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.3576.4417.117.23
  清算备付金45.3018.5788.3384.38
  应收股票清算款281.482,095.460.000.00
  新股申购款254.4672.104,071.6820.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,996.7699,780.16218,156.8418,303.97
负债
  应付基金管理费83.51127.13131.9923.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.9221.1922.003.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,609.415,384.87165.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.9148.54200.7528.67
  其他应付款项11.1320.1019.7415.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,332.031,810.146,095.86127.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,471.503,636.5111,855.20363.89
  基金单位总额26,260.1446,001.14100,902.4115,426.72
  未分配净收益41,265.1250,142.51105,399.232,513.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,525.2696,143.65206,301.6417,940.09
  负债及持有人权益合计68,996.7699,780.16218,156.8418,303.97