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景顺长城景颐宏利债券A(001920)

2020-10-20     1.20300.4174%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97.30117.17312.9879.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计242.92293.00360.82542.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.941.912.371.38
  清算备付金33.7547.87134.73156.82
  应收股票清算款31.0199.920.000.00
  新股申购款1.214.230.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,614.6620,879.3621,067.6525,739.21
负债
  应付基金管理费4.825.215.606.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.201.301.401.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,212.985,233.953,909.986,199.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0077.28100.280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.612.893.752.09
  其他应付款项21.3517.9010.5836.90
  应付利息1.561.971.214.91
  应付赎回款2.700.100.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.600.991.411.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,250.835,341.624,034.216,253.34
  基金单位总额11,874.2813,150.7115,023.8717,789.73
  未分配净收益2,489.552,387.042,009.581,696.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,363.8315,537.7417,033.4419,485.87
  负债及持有人权益合计16,614.6620,879.3621,067.6525,739.21