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兴业鑫天盈货币A(001925)

2021-06-23     0.76710.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,091,734.7135,938.1217,535.71104,276.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款951,036.5232,091.1749,867.23115,431.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,753.21513.151,032.011,734.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.491.703.560.00
  清算备付金3,232.87139.720.000.00
  应收股票清算款0.004,000.710.000.00
  新股申购款1,485.891,441.933,755.2145.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,544,474.96145,156.90178,447.11372,153.44
负债
  应付基金管理费486.9542.5460.50111.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费110.676.459.1716.95
  应付收益244.698.267.8017.02
  卖出回购债券款249,838.707,315.5525,778.3519,658.35
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款195,430.764,000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.474.607.468.71
  其他应付款项17.908.8620.9011.51
  应付利息11.450.512.383.09
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.400.701.610.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额446,225.1511,417.0525,924.2319,835.21
  基金单位总额3,098,249.81133,739.84152,522.88352,318.23
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,098,249.81133,739.84152,522.88352,318.23
  负债及持有人权益合计3,544,474.96145,156.90178,447.11372,153.44