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兴业鑫天盈货币A(001925)

2020-10-20     0.62090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本35,938.1217,535.71104,276.150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,091.1749,867.23115,431.72409,201.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计513.151,032.011,734.584,198.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.703.560.000.00
  清算备付金139.720.000.000.00
  应收股票清算款4,000.710.000.000.00
  新股申购款1,441.933,755.2145.030.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值145,156.90178,447.11372,153.44589,964.00
负债
  应付基金管理费42.5460.50111.88250.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.459.1716.9537.98
  应付收益8.267.8017.0236.88
  卖出回购债券款7,315.5525,778.3519,658.3561,479.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,000.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.607.468.7117.54
  其他应付款项8.8620.9011.5136.90
  应付利息0.512.383.0935.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.701.610.482.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,417.0525,924.2319,835.2161,904.51
  基金单位总额133,739.84152,522.88352,318.23528,059.49
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,739.84152,522.88352,318.23528,059.49
  负债及持有人权益合计145,156.90178,447.11372,153.44589,964.00