0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 587,682.65 | 874,103.79 | 1,044,902.67 | 1,087,904.88 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 319,643.47 | 1,087,889.04 | 626,606.54 | 383,705.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.42 | 1.41 | 3.35 | 4.34 |
| 清算备付金 | 3,077.15 | 5,142.64 | 7,027.99 | 20,219.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 50,017.93 | 0.00 | 80,022.46 |
| 新股申购款 | 1,645.48 | 1,838.68 | 142.52 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,015,714.48 | 4,086,758.28 | 3,137,973.14 | 3,578,131.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 364.47 | 768.30 | 582.58 | 684.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 82.83 | 174.61 | 132.40 | 155.64 |
| 应付收益 | 138.46 | 262.26 | 246.65 | 187.31 |
| 卖出回购债券款 | 149,025.39 | 328,964.52 | 161,311.73 | 336,300.72 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 48.46 | 64.02 | 62.45 | 66.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 29.66 | 35.44 | 11.25 | 17.86 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 149,773.43 | 330,304.08 | 162,373.55 | 337,488.82 |
| 基金单位总额 | 1,865,941.05 | 3,756,454.20 | 2,975,599.59 | 3,240,642.34 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,865,941.05 | 3,756,454.20 | 2,975,599.59 | 3,240,642.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,015,714.48 | 4,086,758.28 | 3,137,973.14 | 3,578,131.15 |