行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏消费升级混合A(001927)

2022-12-02     2.2850-0.1311%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,506.4818,225.5112,425.9912,299.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003.363.413.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.4626.5124.8522.88
  清算备付金10.62166.0377.7977.23
  应收股票清算款1,651.69350.710.001,155.84
  新股申购款176.90143.37375.09434.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值112,802.18128,823.64147,732.05174,899.61
负债
  应付基金管理费127.93160.83200.57210.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.3226.8133.4335.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款367.121,673.670.00114.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00198.39228.91149.71
  其他应付款项96.9119.3211.9521.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款306.81236.121,161.821,285.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额931.602,331.091,655.001,836.81
  基金单位总额41,526.4743,222.6845,130.2454,352.15
  未分配净收益70,344.1283,269.87100,946.82118,710.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,870.58126,492.55146,077.05173,062.80
  负债及持有人权益合计112,802.18128,823.64147,732.05174,899.61