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华夏收益宝货币A(001929)

2020-10-27     0.64200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本242,530.00162,060.17164,075.04123,750.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,464.43106,330.0185,255.60220,311.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,433.682,604.172,971.535,317.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.500.040.000.00
  清算备付金26,684.115,085.825,300.728,459.18
  应收股票清算款0.000.009.450.00
  新股申购款13,048.8542.036.260.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值599,294.11543,654.16540,022.28585,819.29
负债
  应付基金管理费165.21110.8372.20167.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.0736.9424.0755.81
  应付收益51.6936.0681.36164.93
  卖出回购债券款67,991.4167,086.9750,286.6086,191.53
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0012,218.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.427.3313.988.73
  其他应付款项10.8520.9010.548.90
  应付利息3.8520.328.2399.63
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.388.747.5812.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68,293.4367,330.8462,725.4186,711.77
  基金单位总额531,000.68476,323.32477,296.87499,107.52
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值531,000.68476,323.32477,296.87499,107.52
  负债及持有人权益合计599,294.11543,654.16540,022.28585,819.29