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华商新兴活力混合(001933)

2021-06-11     1.82500.6064%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,469.162,552.40728.92231.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.250.210.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.367.589.735.88
  清算备付金258.5351.9840.4749.11
  应收股票清算款0.00197.60244.01142.03
  新股申购款7.1767.554.500.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,820.3722,074.8712,017.953,610.53
负债
  应付基金管理费25.2120.4815.574.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.203.412.590.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.67327.770.00127.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金126.7941.9320.5412.90
  其他应付款项18.178.9811.0010.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款53.5138.4730.650.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额251.55441.0480.35155.31
  基金单位总额12,302.6314,372.9011,664.194,051.70
  未分配净收益9,266.197,260.93273.40-596.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,568.8221,633.8311,937.593,455.22
  负债及持有人权益合计21,820.3722,074.8712,017.953,610.53