0.5580% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 45,000.00 | 27,000.00 | 30,000.00 | 3,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 91,655.73 | 94,091.18 | 74,062.42 | 15,355.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16.47 | 23.83 | 13.70 | 3.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 402.98 | 232.27 | 187.14 | 87.37 |
| 清算备付金 | 8,066.58 | 5,892.90 | 4,899.34 | 1,419.45 |
| 应收股票清算款 | 34,522.84 | 9,880.53 | 0.00 | 431.31 |
| 新股申购款 | 11,250.90 | 14,091.40 | 3,315.09 | 483.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,780,299.68 | 1,425,732.94 | 743,808.26 | 270,515.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,136.47 | 1,663.96 | 832.64 | 348.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 356.08 | 277.33 | 138.77 | 58.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,070.60 | 16,731.75 | 29,358.45 | 1,402.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1,999.05 | 1,012.62 | 964.34 | 298.06 |
| 其他应付款项 | 44.80 | 35.29 | 21.65 | 33.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17,067.13 | 6,446.33 | 2,234.40 | 157.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,818.13 | 26,243.78 | 33,573.58 | 2,302.46 |
| 基金单位总额 | 986,855.69 | 876,704.57 | 542,031.41 | 259,537.10 |
| 未分配净收益 | 763,625.85 | 522,784.60 | 168,203.27 | 8,676.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,750,481.54 | 1,399,489.16 | 710,234.68 | 268,213.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,780,299.68 | 1,425,732.94 | 743,808.26 | 270,515.80 |