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中欧时代先锋股票A(001938)

2024-06-14     1.30080.3471%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0023,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,038.3037,037.8080,515.41101,612.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金95.09198.03170.64373.90
  清算备付金680.63845.891,797.623,400.75
  应收股票清算款4,320.2015,584.8512,600.00680.70
  新股申购款548.12795.571,212.512,264.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,221,973.551,452,906.731,568,790.661,854,081.11
负债
  应付基金管理费1,227.001,748.541,983.242,160.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费204.50291.42330.54360.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0014,263.893,171.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项467.84667.63905.111,102.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款889.54874.62713.792,838.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,935.413,752.8418,393.089,850.70
  基金单位总额1,022,434.361,079,922.751,124,631.231,154,113.81
  未分配净收益196,603.78369,231.15425,766.35690,116.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,219,038.141,449,153.891,550,397.581,844,230.41
  负债及持有人权益合计1,221,973.551,452,906.731,568,790.661,854,081.11