0.7705% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 60,000.00 | 45,000.00 | 27,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 192,373.50 | 167,973.14 | 91,655.73 | 94,091.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 211.83 | 65.14 | 16.47 | 23.83 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 532.65 | 482.51 | 402.98 | 232.27 |
| 清算备付金 | 11,788.28 | 8,981.49 | 8,066.58 | 5,892.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 34,522.84 | 9,880.53 |
| 新股申购款 | 7,239.18 | 8,022.33 | 11,250.90 | 14,091.40 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,630,178.52 | 2,056,081.13 | 1,780,299.68 | 1,425,732.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,079.14 | 2,312.51 | 2,136.47 | 1,663.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 513.19 | 385.42 | 356.08 | 277.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 65,408.15 | 8,070.60 | 16,731.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2,115.85 | 1,578.54 | 1,999.05 | 1,012.62 |
| 其他应付款项 | 28.35 | 46.29 | 44.80 | 35.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 10,853.66 | 12,484.72 | 17,067.13 | 6,446.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,917.87 | 82,409.56 | 29,818.13 | 26,243.78 |
| 基金单位总额 | 1,286,276.43 | 956,121.47 | 986,855.69 | 876,704.57 |
| 未分配净收益 | 1,326,984.21 | 1,017,550.11 | 763,625.85 | 522,784.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,613,260.65 | 1,973,671.57 | 1,750,481.54 | 1,399,489.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,630,178.52 | 2,056,081.13 | 1,780,299.68 | 1,425,732.94 |