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中欧时代先锋股票A(001938)

2020-12-02     1.8671-0.4691%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本45,000.0027,000.0030,000.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91,655.7394,091.1874,062.4215,355.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.4723.8313.703.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金402.98232.27187.1487.37
  清算备付金8,066.585,892.904,899.341,419.45
  应收股票清算款34,522.849,880.530.00431.31
  新股申购款11,250.9014,091.403,315.09483.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,780,299.681,425,732.94743,808.26270,515.80
负债
  应付基金管理费2,136.471,663.96832.64348.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费356.08277.33138.7758.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,070.6016,731.7529,358.451,402.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,999.051,012.62964.34298.06
  其他应付款项44.8035.2921.6533.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款17,067.136,446.332,234.40157.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,818.1326,243.7833,573.582,302.46
  基金单位总额986,855.69876,704.57542,031.41259,537.10
  未分配净收益763,625.85522,784.60168,203.278,676.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,750,481.541,399,489.16710,234.68268,213.34
  负债及持有人权益合计1,780,299.681,425,732.94743,808.26270,515.80