-3.0234% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 52,358.15 | 15,895.72 | 17,865.88 | 70,260.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 324.60 | 233.76 | 190.25 | 158.83 |
| 清算备付金 | 1,770.28 | 1,479.51 | 988.78 | 1,194.87 |
| 应收股票清算款 | 2,009.05 | 21,470.83 | 1,965.39 | 5,024.48 |
| 新股申购款 | 826.88 | 1,297.60 | 181.77 | 289.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,038,495.98 | 1,102,231.25 | 1,086,323.02 | 1,137,165.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,024.45 | 1,129.13 | 1,047.89 | 1,191.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 170.74 | 188.19 | 174.65 | 198.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 429.09 | 2,264.46 | 1,458.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 586.78 | 586.07 | 322.56 | 544.87 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,197.69 | 3,199.98 | 1,246.32 | 1,431.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.11 | 1.06 | 0.03 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,103.98 | 5,661.91 | 5,174.78 | 4,961.34 |
| 基金单位总额 | 468,188.23 | 566,090.54 | 836,058.54 | 912,314.53 |
| 未分配净收益 | 564,203.77 | 530,478.79 | 245,089.70 | 219,889.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,032,392.00 | 1,096,569.33 | 1,081,148.24 | 1,132,204.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,038,495.98 | 1,102,231.25 | 1,086,323.02 | 1,137,165.49 |