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中欧时代先锋股票A(001938)

2021-09-17     1.87030.7705%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0060,000.0045,000.0027,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款192,373.50167,973.1491,655.7394,091.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计211.8365.1416.4723.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金532.65482.51402.98232.27
  清算备付金11,788.288,981.498,066.585,892.90
  应收股票清算款0.000.0034,522.849,880.53
  新股申购款7,239.188,022.3311,250.9014,091.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,630,178.522,056,081.131,780,299.681,425,732.94
负债
  应付基金管理费3,079.142,312.512,136.471,663.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费513.19385.42356.08277.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0065,408.158,070.6016,731.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2,115.851,578.541,999.051,012.62
  其他应付款项28.3546.2944.8035.29
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10,853.6612,484.7217,067.136,446.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,917.8782,409.5629,818.1326,243.78
  基金单位总额1,286,276.43956,121.47986,855.69876,704.57
  未分配净收益1,326,984.211,017,550.11763,625.85522,784.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,613,260.651,973,671.571,750,481.541,399,489.16
  负债及持有人权益合计2,630,178.522,056,081.131,780,299.681,425,732.94