行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧时代先锋股票A(001938)

2025-07-15     1.35041.1233%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70,260.1937,809.9630,038.3037,037.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金158.83112.1195.09198.03
  清算备付金1,194.87845.18680.63845.89
  应收股票清算款5,024.480.004,320.2015,584.85
  新股申购款289.12486.25548.12795.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,137,165.491,240,924.621,221,973.551,452,906.73
负债
  应付基金管理费1,191.721,242.571,227.001,748.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费198.62207.09204.50291.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,458.073,408.580.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项544.87506.70467.84667.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,431.67537.98889.54874.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,961.346,047.842,935.413,752.84
  基金单位总额912,314.53978,572.241,022,434.361,079,922.75
  未分配净收益219,889.62256,304.55196,603.78369,231.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,132,204.151,234,876.781,219,038.141,449,153.89
  负债及持有人权益合计1,137,165.491,240,924.621,221,973.551,452,906.73