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光大保德信睿鑫混合A(001939)

2021-09-17     1.58700.1894%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,254.211,734.32910.411,051.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,199.13927.09546.38362.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.494.211.652.30
  清算备付金135.01380.49259.0914.39
  应收股票清算款30.53395.4237.450.00
  新股申购款14.391.111.370.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值86,902.4089,184.1844,687.0140,485.93
负债
  应付基金管理费41.3641.2618.9518.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3410.324.744.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,554.975,509.974,019.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,880.48165.970.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金76.7422.587.235.57
  其他应付款项16.9719.0021.3518.80
  应付利息0.002.220.660.74
  应付赎回款0.1233.0048.382.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.546.133.002.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,033.166,856.775,615.074,073.52
  基金单位总额57,462.8957,373.9930,255.7130,190.48
  未分配净收益27,406.3524,953.438,816.236,221.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,869.2382,327.4139,071.9436,412.41
  负债及持有人权益合计86,902.4089,184.1844,687.0140,485.93