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光大保德信睿鑫混合A(001939)

2020-10-28     1.44000.2786%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,610.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款910.411,051.79315.75297.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计546.38362.99131.41890.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.652.308.544.87
  清算备付金259.0914.3984.15201.33
  应收股票清算款37.450.001,302.780.00
  新股申购款1.370.010.090.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,687.0140,485.939,368.9763,181.19
负债
  应付基金管理费18.9518.384.2129.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.744.601.057.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,509.974,019.98550.005,099.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0086.281.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.235.5724.406.91
  其他应付款项21.3518.808.8826.80
  应付利息0.660.740.225.61
  应付赎回款48.382.340.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.002.360.073.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,615.074,073.52675.815,182.72
  基金单位总额30,255.7130,190.488,342.8650,624.98
  未分配净收益8,816.236,221.93350.307,373.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,071.9436,412.418,693.1657,998.47
  负债及持有人权益合计44,687.0140,485.939,368.9763,181.19