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融通通源短融债券B(001941)

2023-01-20     1.14020.0175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,560.100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73.08134.3185.0165.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00198.48412.061,410.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.220.400.02
  清算备付金0.556.010.000.00
  应收股票清算款0.000.000.001,055.61
  新股申购款9.079.721,203.0444.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,581.4813,976.6160,815.9494,282.99
负债
  应付基金管理费3.843.216.9018.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.281.072.306.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,099.841,099.780.0026,011.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.103.124.40
  其他应付款项10.2418.9012.3123.90
  应付利息0.000.310.006.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.750.691.806.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,117.941,126.3829.5626,081.93
  基金单位总额12,779.0910,743.7351,845.1058,654.78
  未分配净收益2,684.442,106.508,941.289,546.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,463.5412,850.2360,786.3868,201.06
  负债及持有人权益合计20,581.4813,976.6160,815.9494,282.99