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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

2020-10-27     1.8060-0.3861%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.63543.29758.0668.08
  应收股利0.470.071.470.07
  利息合计1.252.211.904.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.9555.645.0214.14
  清算备付金0.890.12384.60338.12
  应收股票清算款41.991,138.830.00162.06
  新股申购款6.002.851,078.980.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值922.545,360.295,480.713,227.83
负债
  应付基金管理费0.461.661.111.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.280.180.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00870.36155.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.226.736.974.64
  其他应付款项4.9811.035.3810.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.82271.9748.240.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.59291.89932.37172.30
  基金单位总额523.163,305.743,104.952,538.57
  未分配净收益348.781,762.661,443.39516.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值871.945,068.404,548.343,055.53
  负债及持有人权益合计922.545,360.295,480.713,227.83