-1.0577% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,429.48 | 605.87 | 129.58 | 2,633.83 |
| 应收股利 | 43.64 | 0.07 | 8.32 | 0.07 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.59 | 0.00 | 3.47 | 1.43 |
| 清算备付金 | 3.43 | 89.57 | 210.73 | 601.88 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 75.34 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 327.23 | 20.82 | 0.54 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,254.62 | 6,053.01 | 1,217.93 | 3,416.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.56 | 2.92 | 0.47 | 2.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.43 | 0.49 | 0.08 | 0.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 210.84 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| 其他应付款项 | 11.28 | 6.82 | 13.01 | 5.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 596.52 | 216.05 | 1.66 | 2,428.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 611.03 | 226.51 | 226.12 | 2,438.53 |
| 基金单位总额 | 5,563.44 | 5,222.59 | 831.73 | 775.10 |
| 未分配净收益 | 80.14 | 603.91 | 160.08 | 202.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,643.59 | 5,826.50 | 991.81 | 977.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,254.62 | 6,053.01 | 1,217.93 | 3,416.25 |