行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

2021-06-11     1.31800.0759%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,620.2411.63543.29758.06
  应收股利0.070.470.071.47
  利息合计2.461.252.211.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.413.9555.645.02
  清算备付金0.000.890.12384.60
  应收股票清算款0.0041.991,138.830.00
  新股申购款0.406.002.851,078.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,331.08922.545,360.295,480.71
负债
  应付基金管理费6.570.461.661.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.090.080.280.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00870.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.507.226.736.97
  其他应付款项8.004.9811.035.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.0137.82271.9748.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.2550.59291.89932.37
  基金单位总额5,567.08523.163,305.743,104.95
  未分配净收益2,723.75348.781,762.661,443.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,290.83871.945,068.404,548.34
  负债及持有人权益合计8,331.08922.545,360.295,480.71