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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

2022-06-24     1.17600.3413%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,633.83961.436,620.2411.63
  应收股利0.0731.110.070.47
  利息合计0.7299.682.461.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.430.001.413.95
  清算备付金601.880.000.000.89
  应收股票清算款0.000.000.0041.99
  新股申购款0.001.200.406.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,416.259,999.028,331.08922.54
负债
  应付基金管理费2.796.086.570.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.461.011.090.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.883.675.507.22
  其他应付款项5.903.398.004.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,428.0416.4518.0137.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,438.5331.5940.2550.59
  基金单位总额775.107,559.785,567.08523.16
  未分配净收益202.622,407.652,723.75348.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值977.729,967.438,290.83871.94
  负债及持有人权益合计3,416.259,999.028,331.08922.54