-0.0431% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11.84 | 8,152.72 | 5,596.00 | 3,080.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 8,413.40 | 2,605.02 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.73 | 20.70 | 7.53 | 6.08 |
| 清算备付金 | 8,472.93 | 18,479.86 | 1,629.30 | 1,124.61 |
| 应收股票清算款 | 11,171.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 110.99 | 917.83 | 4,513.97 | 6,314.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 435,673.51 | 819,394.15 | 940,569.68 | 278,711.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 200.93 | 421.57 | 489.65 | 147.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.06 | 90.34 | 104.93 | 31.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 109,236.65 | 124,655.26 | 9,000.00 | 19,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7,602.76 | 5,490.44 | 2,951.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.76 |
| 其他应付款项 | 29.29 | 23.02 | 21.02 | 19.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -6.60 | 6.12 |
| 应付赎回款 | 12,388.66 | 2,843.65 | 1,167.68 | 170.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.55 | 34.38 | 34.58 | 9.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 121,971.09 | 135,767.10 | 16,407.72 | 22,945.91 |
| 基金单位总额 | 277,739.14 | 581,536.40 | 775,974.26 | 218,152.82 |
| 未分配净收益 | 35,963.28 | 102,090.65 | 148,187.70 | 37,612.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 313,702.42 | 683,627.05 | 924,161.96 | 255,765.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 435,673.51 | 819,394.15 | 940,569.68 | 278,711.02 |