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东方红信用债债券C(001946)

2022-05-26     1.15650.0779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,596.003,080.1077.9350.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,413.402,605.022,069.012,301.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.536.085.694.88
  清算备付金1,629.301,124.611,996.721,961.54
  应收股票清算款0.000.00303.90277.01
  新股申购款4,513.976,314.250.125.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值940,569.68278,711.02163,020.91154,087.17
负债
  应付基金管理费489.65147.4595.0271.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费104.9331.6020.3615.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,000.0019,600.0010,243.9031,950.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,490.442,951.54314.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.590.760.500.85
  其他应付款项21.0219.4321.0014.22
  应付利息-6.606.12-3.7012.36
  应付赎回款1,167.68170.1382.27184.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金34.589.859.9210.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,407.7222,945.9110,787.4032,265.56
  基金单位总额775,974.26218,152.82132,654.09108,703.38
  未分配净收益148,187.7037,612.3019,579.4213,118.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值924,161.96255,765.12152,233.51121,821.61
  负债及持有人权益合计940,569.68278,711.02163,020.91154,087.17