行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上投摩根安鑫回报混合A(001947)

2021-04-19     1.03550.2517%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.63191.58304.27642.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.1625.3435.2351.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.090.280.611.85
  清算备付金1.910.0012.556.71
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.090.630.230.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,345.702,192.013,118.944,114.38
负债
  应付基金管理费0.891.452.152.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.450.670.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.020.008.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.300.110.504.20
  其他应付款项9.004.4813.036.76
  应付利息-0.010.000.000.00
  应付赎回款10.9952.01109.6412.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.170.240.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.6658.85135.3828.29
  基金单位总额1,213.012,056.882,889.543,906.25
  未分配净收益71.0376.2794.01179.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,284.042,133.162,983.554,086.09
  负债及持有人权益合计1,345.702,192.013,118.944,114.38