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上投摩根安鑫回报混合A(001947)

2021-03-04     1.0637-0.6352%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款191.58304.27642.18141.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.3435.2351.65112.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.280.611.851.01
  清算备付金0.0012.556.7117.37
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.630.230.160.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,192.013,118.944,114.387,643.94
负债
  应付基金管理费1.452.152.943.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.670.921.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,710.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.940.00132.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.110.504.201.49
  其他应付款项4.4813.036.7612.00
  应付利息0.000.000.00-0.45
  应付赎回款52.01109.6412.820.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.170.240.290.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.85135.3828.291,861.21
  基金单位总额2,056.882,889.543,906.255,849.68
  未分配净收益76.2794.01179.84-66.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,133.162,983.554,086.095,782.73
  负债及持有人权益合计2,192.013,118.944,114.387,643.94