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鹏华丰泰定期开放债券B(001950)

2021-11-26     1.10160.0818%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款812.571,039.181,075.382,999.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计884.091,514.70815.021,461.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,597.7669,334.9868,474.1068,939.93
负债
  应付基金管理费13.2013.8914.2515.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.404.634.755.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,944.4814,591.9710,497.4811,998.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.831.171.081.05
  其他应付款项8.4817.108.6017.30
  应付利息1.931.210.621.82
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.540.550.770.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,973.8514,630.5310,527.5712,039.66
  基金单位总额50,531.8352,336.8052,266.0252,266.01
  未分配净收益3,092.092,367.645,680.514,634.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,623.9254,704.4457,946.5356,900.27
  负债及持有人权益合计60,597.7669,334.9868,474.1068,939.93