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金鹰改革红利混合(001951)

2021-10-19     3.63800.5806%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17,394.703,619.43189.91259.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计85.704.926.433.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金157.178.066.227.43
  清算备付金1,908.0651.1614.7914.76
  应收股票清算款0.000.0066.000.00
  新股申购款8,860.03394.2810.520.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值335,447.4740,032.426,522.144,603.57
负债
  应付基金管理费346.9827.647.585.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.834.611.260.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0086.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金317.7926.7011.3910.36
  其他应付款项40.728.2414.7411.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11,042.361,192.78117.1314.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,805.671,259.97152.11128.78
  基金单位总额102,282.6617,621.664,610.634,054.75
  未分配净收益221,359.1421,150.791,759.40420.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值323,641.8038,772.456,370.024,474.79
  负债及持有人权益合计335,447.4740,032.426,522.144,603.57