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金鹰改革红利混合(001951)

2024-06-14     1.56704.5364%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00895.800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,219.7813,146.083,009.656,741.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金152.3979.6387.9595.86
  清算备付金4,320.21446.76155.63123.89
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款73.85405.89195.944,236.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值166,910.93258,287.25278,147.89376,480.69
负债
  应付基金管理费172.71307.22356.07428.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.7951.2059.3571.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款662.771,772.590.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项248.87337.06116.98115.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款220.04327.83801.675,188.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,333.182,795.911,334.075,804.38
  基金单位总额101,733.21112,343.71115,574.94121,037.33
  未分配净收益63,844.54143,147.63161,238.88249,638.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值165,577.75255,491.34276,813.82370,676.31
  负债及持有人权益合计166,910.93258,287.25278,147.89376,480.69