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中欧养老混合(001955)

2020-08-07     2.2400-1.4085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,039.921,332.51340.15677.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.2211.572.9010.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.848.755.546.78
  清算备付金121.1657.2742.5820.61
  应收股票清算款291.5064.630.000.00
  新股申购款191.5750.543.367.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,258.0121,915.365,938.666,410.26
负债
  应付基金管理费74.5819.747.767.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.433.291.291.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款381.57451.9420.99336.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金91.4742.6618.1511.96
  其他应付款项13.119.4821.0030.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.3744.762.1610.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额640.53571.8671.36397.63
  基金单位总额43,002.5815,714.285,828.635,296.71
  未分配净收益30,614.905,629.2238.68715.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,617.4821,343.505,867.316,012.63
  负债及持有人权益合计74,258.0121,915.365,938.666,410.26