资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,280.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 74,268.81 | 37,535.16 | 43,444.39 | 65,198.34 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.44 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 201.84 | 106.49 | 181.23 | 48.69 |
清算备付金 | 1,046.60 | 1,052.56 | 228.10 | 3,115.71 |
应收股票清算款 | 0.00 | 2,575.41 | 8,618.06 | 0.00 |
新股申购款 | 980.93 | 1,242.08 | 347.91 | 8,329.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 662,223.46 | 331,357.91 | 383,358.79 | 495,174.20 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 801.06 | 397.28 | 479.55 | 450.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 133.51 | 66.21 | 79.92 | 75.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,604.31 | 3,434.71 | 1,985.77 | 9,955.19 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.31 |
其他应付款项 | 647.81 | 478.83 | 387.38 | 9.34 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,274.25 | 131.97 | 19,252.15 | 173.16 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,577.47 | 4,540.92 | 22,223.58 | 11,144.20 |
基金单位总额 | 203,251.49 | 111,391.08 | 128,237.06 | 147,377.47 |
未分配净收益 | 451,394.50 | 215,425.91 | 232,898.15 | 336,652.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 654,645.99 | 326,817.00 | 361,135.21 | 484,030.00 |
负债及持有人权益合计 | 662,223.46 | 331,357.91 | 383,358.79 | 495,174.20 |