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中欧养老混合A(001955)

2024-03-28     2.48550.1410%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0053,280.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款74,268.8137,535.1643,444.3965,198.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00-13.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金201.84106.49181.2348.69
  清算备付金1,046.601,052.56228.103,115.71
  应收股票清算款0.002,575.418,618.060.00
  新股申购款980.931,242.08347.918,329.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值662,223.46331,357.91383,358.79495,174.20
负债
  应付基金管理费801.06397.28479.55450.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费133.5166.2179.9275.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,604.313,434.711,985.779,955.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00446.31
  其他应付款项647.81478.83387.389.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,274.25131.9719,252.15173.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,577.474,540.9222,223.5811,144.20
  基金单位总额203,251.49111,391.08128,237.06147,377.47
  未分配净收益451,394.50215,425.91232,898.15336,652.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值654,645.99326,817.00361,135.21484,030.00
  负债及持有人权益合计662,223.46331,357.91383,358.79495,174.20