行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安科技动力股票(001956)

2025-05-09     1.2309-1.8812%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.007,905.434,815.088,262.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0016.8119.8122.18
  清算备付金0.00124.66115.82155.74
  应收股票清算款0.0065.43231.280.00
  新股申购款0.0019.1539.85119.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0069,402.5269,198.04107,306.57
负债
  应付基金管理费0.0068.3971.95133.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0011.4011.9922.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,227.20136.39832.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00117.19121.52171.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0028.2184.2889.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.001,452.39426.151,248.50
  基金单位总额0.0054,574.2955,074.8361,025.98
  未分配净收益0.0013,375.8413,697.0745,032.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0067,950.1368,771.90106,058.07
  负债及持有人权益合计0.0069,402.5269,198.04107,306.57