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国联安科技动力股票(001956)

2022-05-20     1.7362-0.4073%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,839.1513,113.7213,733.2021,247.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.001.361.584.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.7329.5245.9875.77
  清算备付金162.14120.04198.58390.00
  应收股票清算款0.002,901.123,690.100.00
  新股申购款85.97575.51329.175,594.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值117,500.71181,955.95190,074.18217,412.90
负债
  应付基金管理费153.76202.13242.52254.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.6333.6940.4242.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款97.840.000.001,843.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金125.75101.10122.91192.80
  其他应付款项10.8922.5934.2133.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款196.804,492.974,755.5411,734.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额610.664,852.485,195.6014,099.98
  基金单位总额48,839.0671,472.5390,754.96108,419.75
  未分配净收益68,050.99105,630.9494,123.6294,893.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,890.05177,103.47184,878.58203,312.92
  负债及持有人权益合计117,500.71181,955.95190,074.18217,412.90