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国联安科技动力股票(001956)

2024-03-01     1.32072.3640%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,262.125,378.636,222.918,839.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.1812.3122.3333.73
  清算备付金155.7472.4589.30162.14
  应收股票清算款0.0041.18376.430.00
  新股申购款119.5952.29231.5485.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,306.5780,931.5593,621.47117,500.71
负债
  应付基金管理费133.49104.80108.95153.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.2517.4718.1625.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款832.28483.6978.1097.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00125.75
  其他应付款项171.4267.0973.5710.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款89.07204.86647.50196.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,248.50877.90926.28610.66
  基金单位总额61,025.9849,948.4147,318.4548,839.06
  未分配净收益45,032.0930,105.2445,376.7468,050.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,058.0780,053.6592,695.19116,890.05
  负债及持有人权益合计107,306.5780,931.5593,621.47117,500.71