-0.4073% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,839.15 | 13,113.72 | 13,733.20 | 21,247.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.00 | 1.36 | 1.58 | 4.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 33.73 | 29.52 | 45.98 | 75.77 |
| 清算备付金 | 162.14 | 120.04 | 198.58 | 390.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,901.12 | 3,690.10 | 0.00 |
| 新股申购款 | 85.97 | 575.51 | 329.17 | 5,594.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 117,500.71 | 181,955.95 | 190,074.18 | 217,412.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 153.76 | 202.13 | 242.52 | 254.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.63 | 33.69 | 40.42 | 42.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 97.84 | 0.00 | 0.00 | 1,843.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 125.75 | 101.10 | 122.91 | 192.80 |
| 其他应付款项 | 10.89 | 22.59 | 34.21 | 33.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 196.80 | 4,492.97 | 4,755.54 | 11,734.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 610.66 | 4,852.48 | 5,195.60 | 14,099.98 |
| 基金单位总额 | 48,839.06 | 71,472.53 | 90,754.96 | 108,419.75 |
| 未分配净收益 | 68,050.99 | 105,630.94 | 94,123.62 | 94,893.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 116,890.05 | 177,103.47 | 184,878.58 | 203,312.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 117,500.71 | 181,955.95 | 190,074.18 | 217,412.90 |