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华商乐享互联灵活配置混合A(001959)

2022-05-20     1.82102.4761%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,108.743,629.865,274.182,460.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.384.620.480.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.9911.6112.9713.08
  清算备付金71.1094.1094.8573.16
  应收股票清算款0.00414.56202.420.00
  新股申购款24.6245.2935.5794.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,130.3043,332.4545,500.6333,067.71
负债
  应付基金管理费47.2353.2353.1040.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.878.878.856.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款114.53552.28654.21135.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金45.4440.0353.8442.88
  其他应付款项18.099.1318.269.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款69.59150.39141.21368.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额303.28813.94929.46604.15
  基金单位总额17,742.6924,102.2626,266.8127,559.23
  未分配净收益17,084.3318,416.2518,304.364,904.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,827.0242,518.5144,571.1732,463.56
  负债及持有人权益合计35,130.3043,332.4545,500.6333,067.71