0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-03-01 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,000.02 | 0.00 | 17,007.89 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 31,247.84 | 601.03 | 125.77 | 585.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2,581.94 | 8,572.29 | 6,040.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.78 | 7.78 | 3.96 | 2.76 |
| 清算备付金 | 41.21 | 830.65 | 2,414.88 | 742.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 4.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 244.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,792.16 | 179,798.67 | 453,585.70 | 326,549.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.21 | 73.55 | 153.88 | 121.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.04 | 14.71 | 30.78 | 24.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,033.99 | 85,100.00 | 7,872.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.99 | 2.14 | 1.66 | 1.55 |
| 其他应付款项 | 8.15 | 10.92 | 10.00 | 10.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.10 | 25.13 | 4.02 |
| 应付赎回款 | 30,992.79 | 8.89 | 2.77 | 15.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.29 | 18.17 | 63.01 | 35.27 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,020.47 | 1,162.46 | 85,387.23 | 8,085.44 |
| 基金单位总额 | 28,348.79 | 160,118.65 | 317,073.51 | 277,380.67 |
| 未分配净收益 | 1,422.90 | 18,517.55 | 51,124.96 | 41,083.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,771.69 | 178,636.21 | 368,198.47 | 318,463.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,792.16 | 179,798.67 | 453,585.70 | 326,549.31 |