行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧天禧债券(001963)

2021-10-15     1.11470.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.020.0017,007.894,750.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款601.03125.77585.41103.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,581.948,572.296,040.403,297.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.783.962.762.76
  清算备付金830.652,414.88742.56270.42
  应收股票清算款0.00300.000.000.00
  新股申购款0.000.344.080.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项244.000.000.000.00
  基金资产总值179,798.67453,585.70326,549.31177,056.37
负债
  应付基金管理费73.55153.88121.3866.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.7130.7824.2813.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,033.9985,100.007,872.9712,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.141.661.550.91
  其他应付款项10.9210.0010.9415.00
  应付利息0.1025.134.029.28
  应付赎回款8.892.7715.040.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.1763.0135.2720.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,162.4685,387.238,085.4412,926.99
  基金单位总额160,118.65317,073.51277,380.67145,959.64
  未分配净收益18,517.5551,124.9641,083.2018,169.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值178,636.21368,198.47318,463.87164,129.38
  负债及持有人权益合计179,798.67453,585.70326,549.31177,056.37