行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)

2024-09-30     1.0023-0.2091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款137.412.4756.3090.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.270.120.800.88
  清算备付金0.000.000.00168.96
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,905.0610,713.8312,188.3649,613.43
负债
  应付基金管理费16.486.145.8517.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.711.751.675.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,898.92320.111,995.1719,499.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.3916.849.3416.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.840.950.984.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,936.45345.892,013.1019,547.91
  基金单位总额38,817.736,688.176,688.1720,215.40
  未分配净收益-1,849.123,679.773,487.099,850.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,968.6110,367.9410,175.2630,065.52
  负债及持有人权益合计47,905.0610,713.8312,188.3649,613.43