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诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)

2020-10-30     1.00700.1990%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.1254.90196.136.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计163.081,279.301,008.45217.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.550.181.960.05
  清算备付金0.06264.391,094.6170.01
  应收股票清算款0.00289.520.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.680.000.000.00
  基金资产总值9,841.3671,427.2482,073.778,553.12
负债
  应付基金管理费4.3429.6427.933.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.248.477.980.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,275.9821,347.9333,301.922,789.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00107.011.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.561.802.340.63
  其他应付款项7.7111.505.7513.50
  应付利息2.050.3720.600.67
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.226.7810.220.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,293.3221,408.9533,486.062,810.95
  基金单位总额5,776.4741,075.2941,075.294,304.75
  未分配净收益1,771.578,943.007,512.421,437.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,548.0450,018.2948,587.715,742.18
  负债及持有人权益合计9,841.3671,427.2482,073.778,553.12