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泰信鑫选混合A(001970)

2022-08-11     1.32400.6844%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,235.48492.72508.05277.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.080.073.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.197.651.040.53
  清算备付金1,325.4742.0720.310.34
  应收股票清算款0.000.002.690.00
  新股申购款154.52267.8676.0522.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,200.337,807.588,567.036,788.69
负债
  应付基金管理费56.586.0511.368.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.431.011.891.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.7770.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金158.6433.7342.950.51
  其他应付款项12.795.8711.666.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.83127.3239.0412.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额341.63244.93107.1729.83
  基金单位总额29,583.015,036.497,126.425,872.67
  未分配净收益16,275.692,526.161,333.43886.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,858.707,562.658,459.856,758.86
  负债及持有人权益合计46,200.337,807.588,567.036,788.69