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前海开源沪港深智慧生活混合(001972)

2022-06-24     1.70601.0664%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款316.16119.48122.97128.04
  应收股利0.000.000.000.37
  利息合计0.070.040.030.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.074.911.916.13
  清算备付金8.2225.562.928.87
  应收股票清算款0.000.0019.7095.70
  新股申购款0.0053.280.370.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,359.60774.08747.40795.70
负债
  应付基金管理费4.310.770.870.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.720.130.150.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0050.6213.860.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.950.751.5711.07
  其他应付款项8.021.508.0413.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.089.4827.8671.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.0963.2552.3498.03
  基金单位总额1,843.52377.11365.67423.05
  未分配净收益1,491.99333.72329.39274.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,335.51710.83695.06697.67
  负债及持有人权益合计3,359.60774.08747.40795.70