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前海开源沪港深智慧生活混合(001972)

2021-06-15     1.85000.5435%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款122.97128.04155.51639.84
  应收股利0.000.370.004.17
  利息合计0.030.052.972.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.916.139.1332.63
  清算备付金2.928.8720.1657.11
  应收股票清算款19.7095.7027.1561.24
  新股申购款0.370.542.491.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值747.40795.702,300.335,183.03
负债
  应付基金管理费0.870.972.706.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.160.451.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13.860.0030.000.21
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.5711.0711.8827.21
  其他应付款项8.0413.9823.0016.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款27.8671.8551.097.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.3498.03119.1358.56
  基金单位总额365.67423.051,454.704,125.13
  未分配净收益329.39274.62726.50999.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值695.06697.672,181.205,124.47
  负债及持有人权益合计747.40795.702,300.335,183.03