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景顺长城环保优势股票(001975)

2020-09-30     2.78900.0718%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,619.1931,766.5211,790.6516,489.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.206.302.773.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金82.9932.1326.5524.22
  清算备付金163.45330.36176.23165.33
  应收股票清算款6,347.560.0078.31713.14
  新股申购款2,785.352,087.0534.161,448.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值474,207.97214,598.0197,145.4094,319.82
负债
  应付基金管理费561.45229.13113.76120.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.5738.1918.9620.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,151.870.00841.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金195.47127.2189.5183.63
  其他应付款项72.2123.9211.4843.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15,199.092,221.40204.711,567.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,121.803,791.73438.432,676.07
  基金单位总额183,822.48106,994.0562,068.1173,048.10
  未分配净收益274,263.69103,812.2334,638.8518,595.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值458,086.17210,806.2896,706.9691,643.75
  负债及持有人权益合计474,207.97214,598.0197,145.4094,319.82