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景顺长城环保优势股票(001975)

2021-05-07     3.0270-2.9497%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,947.560.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54,318.4742,619.1931,766.5211,790.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.199.206.302.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金82.8682.9932.1326.55
  清算备付金427.96163.45330.36176.23
  应收股票清算款0.006,347.560.0078.31
  新股申购款1,266.192,785.352,087.0534.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值637,684.66474,207.97214,598.0197,145.40
负债
  应付基金管理费708.77561.45229.13113.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费118.1393.5738.1918.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,863.730.001,151.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金319.07195.47127.2189.51
  其他应付款项41.5172.2123.9211.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,578.9115,199.092,221.40204.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,630.1216,121.803,791.73438.43
  基金单位总额187,358.10183,822.48106,994.0562,068.11
  未分配净收益441,696.43274,263.69103,812.2334,638.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值629,054.53458,086.17210,806.2896,706.96
  负债及持有人权益合计637,684.66474,207.97214,598.0197,145.40